db x-trackers II ITRAXX® EUROPE UCITS ETF
WKN DBX0AP | ISIN LU0290358653

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 116,45 117,64
Stückzahl 859 Stk. 851 Stk.
akt./rel. Spread 1,19 1,022%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 21:45:08 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 116,94 116,23
Veränderung Vortag (Geld) 0,22 +0,19%
Letzte Taxe des Tages 116,45 117,64

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 21:45:08 116,45 117,64
07.12.2016 / 21:15:10 116,45 117,64
07.12.2016 / 20:45:09 116,45 117,64
07.12.2016 / 20:15:11 116,45 117,64
07.12.2016 / 19:45:15 116,45 117,64
07.12.2016 / 19:15:16 116,45 117,64
Historische Taxierungen zu db x-trackers II ITRAXX® EUROPE UC..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 116,45G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 21:45:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 116,94 116,23
Vortageskurs (06.12.) 116,23  
Veränd. Vortag +0,22 +0,19%
Jahreshoch / -tief 117,52 (14.03.) 112,66 (24.06.)
52 Wochenhoch / -tief 117,52 (14.03.) 112,66 (24.06.)

Stammdaten

WKN DBX0AP
ISIN LU0290358653
Symbol DXSQ
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II ITRAXX® EUROPE UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.07.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 31.069.473

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iTraxx Europe 5Y TR Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 125
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.07.2007

Beschreibung

Der Index wird von der International Index Company Limited (IIC) veröffentlicht und misst die Rendite für einen Kredit-Sicherungsgeber für das Halten der aktuellen (on-the-run) iTraxx® Europe-Kreditderivate-Transaktion mit einer Laufzeit von fünf Jahren ab Beginn der Kreditderivate-Transaktion. Zusätzlich ist die Wertentwicklung des Index abhängig von dem Zinsbetrag, der täglich zum EONIA-Satz aufläuft. Am jeweils ersten Handelstag einer neuen CDS-Kontrakt-Serie wird im Total Return-Index die Position in der Vorgänger-Serie geschlossen und eine Position in der neuen Serie eröffnet. Die Referenzschuldner im iTraxx® Europe 5-year TOTAL RETURN INDEX müssen unter anderem folgende Kriterien erfüllen: Der Index umfasst 125 europäische Unternehmen mit Investment Grade-Rating. Alle Referenzschuldner müssen über ein Investment Grade-Rating von Fitch, Moody's oder S&P verfügen. Unternehmen, die ein Rating von BBB-/Baa3 mit negativem Ausblick oder ein niedrigeres Rating aufweisen, sind von der Aufnahme ausgeschlossen. Jeder Referenzschuldner wird dem entsprechenden iTraxx-Sektor zugewiesen und innerhalb dieses Sektors auf Basis der durchschnittlichen Liquiditätsbewertung der Market Maker eingestuft. Das (endgültige) Portfolio umfasst 125 Unternehmen und wird durch Auswahl der bestplatzierten Referenzschuldner der nachstehend aufgeführten Sektoren zusammengestellt: 10 Automobil 30 Konsumgüter 20 Energie 20 Industrie 20 Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT) 25 Finanzen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,14% -0,04% +0,28% -0,41% +2,48% +9,47%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,180
Managementgebühren in % 0,180
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Kreditmarkt
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja