db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS E..
WKN DBX0HL | ISIN LU0613540698

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 49,94 49,96
Stückzahl 48.000 Stk. 8.100 Stk.
akt./rel. Spread 0,020 0,040%
Taxierungszeitpunkt 24.02.2017 15:52:35 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 49,95 49,37
Veränderung Vortag (Geld) 0,45 +0,91%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.02.2017 / 15:52:35 49,94 49,96
24.02.2017 / 15:52:31 49,93 49,96
24.02.2017 / 15:52:28 49,94 49,96
24.02.2017 / 15:52:24 49,93 49,96
24.02.2017 / 15:52:17 49,94 49,96
24.02.2017 / 15:52:07 49,93 49,96
Historische Taxierungen zu db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITA..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 49,92G 0 Stk.
Kurszeit 24.02.2017 15:30:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 49,94 49,57
Vortageskurs (23.02.) 49,49  
Veränd. Vortag +0,43 +0,87%
Jahreshoch / -tief 51,22 (03.01.) 49,24 (06.02.)
52 Wochenhoch / -tief 52,81 (01.04.) 49,24 (06.02.)

Stammdaten

WKN DBX0HL
ISIN LU0613540698
Symbol XBO3
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 12.01.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 71.916.388

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MTS Italy Aggregate Index - Ex-Bank of Italy
Indexanbieter (Familie) EuroMTS
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 96
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.09.2012

Beschreibung

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MTS Italy Aggregate – Ex-Bank of Italy® abzubilden. Der Index misst den Total Return eines Portfolios aus italienischen Staatsschuldtiteln, die den folgenden Wertpapierarten angehören: Nullkuponanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten, Festzinsanleihen, Anleihen mit variablem Kupon oder Nullkuponanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 24 Monaten.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,50% -1,34% -0,60% -4,11% +5,93% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen diverse Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche International Financial Services (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja