Xtrackers II Italy Government Aggregate Bond Swap UCITS..
WKN DBX0HL | ISIN LU0613540698

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 47,136 47,606
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,470 0,9971%
Taxierungszeitpunkt 16.11.2018 21:55:05 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 47,546 46,886
Veränderung Vortag (Geld) -0,004 -0,01%
Letzte Taxe des Tages 47,136 47,606

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.11.2018 / 21:55:05 47,136 47,606
16.11.2018 / 21:45:10 47,136 47,606
16.11.2018 / 21:30:07 47,136 47,606
16.11.2018 / 21:15:06 47,136 47,606
16.11.2018 / 21:00:05 47,136 47,606
16.11.2018 / 20:45:06 47,136 47,606
Historische Taxierungen zu Xtrackers II Italy Government Aggre..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 47,136G 0 Stk.
Kurszeit 16.11.2018 21:55:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 47,514 47,042
Vortageskurs (15.11.) 47,14  
Veränd. Vortag -0,00 -0,01%
Jahreshoch / -tief 51,38 (18.04.) 46,40 (12.10.)
52 Wochenhoch / -tief 51,38 (18.04.) 46,40 (12.10.)

Stammdaten

WKN DBX0HL
ISIN LU0613540698
Symbol XBO3
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II Italy Government Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 12.01.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 5.123.050

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MTS Italy Aggregate Index - Ex-Bank of Italy
Indexanbieter (Familie) EuroMTS Limited
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 96
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.09.2012

Beschreibung

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MTS Italy Aggregate – Ex-Bank of Italy® abzubilden. Der Index misst den Total Return eines Portfolios aus italienischen Staatsschuldtiteln, die den folgenden Wertpapierarten angehören: Nullkuponanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten, Festzinsanleihen, Anleihen mit variablem Kupon oder Nullkuponanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 24 Monaten.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,57% +0,12% -0,64% -6,64% -8,49% +3,44%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen diverse Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja