db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS E..
WKN DBX0HL | ISIN LU0613540698

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 50,13 50,90
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,770 1,536%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 21:45:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 50,52 50,02
Veränderung Vortag (Geld) 0,16 +0,32%
Letzte Taxe des Tages 50,13 50,90

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 21:45:11 50,13 50,90
02.12.2016 / 21:15:10 50,13 50,90
02.12.2016 / 21:02:03 50,13 50,90
02.12.2016 / 20:45:09 50,10 50,87
02.12.2016 / 20:15:09 50,10 50,87
02.12.2016 / 19:45:12 50,10 50,87
Historische Taxierungen zu db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITA..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 50,13G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 21:45:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 50,49 50,08
Vortageskurs (01.12.) 49,97  
Veränd. Vortag +0,16 +0,32%
Jahreshoch / -tief 52,81 (01.04.) 49,75 (14.11.)
52 Wochenhoch / -tief 52,81 (01.04.) 49,75 (14.11.)

Stammdaten

WKN DBX0HL
ISIN LU0613540698
Symbol XBO3
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 12.01.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 71.916.388

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MTS Italy Aggregate Index - Ex-Bank of Italy
Indexanbieter (Familie) EuroMTS
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 96
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.09.2012

Beschreibung

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MTS Italy Aggregate – Ex-Bank of Italy® abzubilden. Der Index misst den Total Return eines Portfolios aus italienischen Staatsschuldtiteln, die den folgenden Wertpapierarten angehören: Nullkuponanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten, Festzinsanleihen, Anleihen mit variablem Kupon oder Nullkuponanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 24 Monaten.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,52% -1,71% -3,58% -3,58% +9,79% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen diverse Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Concept Fund Solutions plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche International Financial Services (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja