db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS E..
WKN DBX0HL | ISIN LU0613540698

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 50,13 50,89
Stückzahl 1.979 Stk. 1.979 Stk.
akt./rel. Spread 0,760 1,516%
Taxierungszeitpunkt 24.01.2017 19:58:02 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 50,60 50,07
Veränderung Vortag (Geld) -0,03 -0,06%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.01.2017 / 19:58:02 50,13 50,89
24.01.2017 / 19:45:21 50,47 50,62
24.01.2017 / 19:15:19 50,47 50,62
24.01.2017 / 19:00:30 50,47 50,62
24.01.2017 / 19:00:26 50,13 50,89
24.01.2017 / 18:46:05 50,47 50,62
Historische Taxierungen zu db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITA..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 50,47G 0 Stk.
Kurszeit 24.01.2017 19:45:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 50,58 50,13
Vortageskurs (23.01.) 50,16  
Veränd. Vortag +0,31 +0,62%
Jahreshoch / -tief 51,22 (03.01.) 50,07 (20.01.)
52 Wochenhoch / -tief 52,81 (01.04.) 49,75 (14.11.)

Stammdaten

WKN DBX0HL
ISIN LU0613540698
Symbol XBO3
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 12.01.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 71.916.388

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MTS Italy Aggregate Index - Ex-Bank of Italy
Indexanbieter (Familie) EuroMTS
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 96
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.09.2012

Beschreibung

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MTS Italy Aggregate – Ex-Bank of Italy® abzubilden. Der Index misst den Total Return eines Portfolios aus italienischen Staatsschuldtiteln, die den folgenden Wertpapierarten angehören: Nullkuponanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten, Festzinsanleihen, Anleihen mit variablem Kupon oder Nullkuponanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 24 Monaten.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,18% -1,05% -2,88% -2,55% +8,01% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen diverse Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche International Financial Services (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja