db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF
WKN DBX0HH | ISIN LU0613540268

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 31,53 32,02
Stückzahl 3.200 Stk. 3.200 Stk.
akt./rel. Spread 0,490 1,554%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 21:45:09 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 31,76 31,50
Veränderung Vortag (Geld) -0,01 -0,03%
Letzte Taxe des Tages 31,53 32,02

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 21:45:09 31,53 32,02
02.12.2016 / 21:15:09 31,53 32,02
02.12.2016 / 21:02:03 31,53 32,02
02.12.2016 / 20:45:11 31,51 32,00
02.12.2016 / 20:15:13 31,51 32,00
02.12.2016 / 19:45:19 31,51 32,00
Historische Taxierungen zu db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITA..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 31,53G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 21:45:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 31,76 31,50
Vortageskurs (01.12.) 31,54  
Veränd. Vortag -0,01 -0,03%
Jahreshoch / -tief 31,90 (19.01.) 31,40 (21.06.)
52 Wochenhoch / -tief 31,90 (19.01.) 31,40 (21.06.)

Stammdaten

WKN DBX0HH
ISIN LU0613540268
Symbol XBO2
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 12.01.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 220.345.679

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MTS Italy BOT Index - Ex-Bank of Italy
Indexanbieter (Familie) EuroMTS
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 17
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.09.2012

Beschreibung

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MTS Italy BOT – Ex-Bank of Italy® abzubilden. Der Index misst den Total Return eines Portfolios aus italienischen Staatsschuldtiteln, die der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro), d.h. Nullkuponanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten, angehören.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,50% -0,54% -0,57% -0,76% +0,03% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen kurze Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Concept Fund Solutions plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche International Financial Services (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja