Xtrackers II Italy Government Bond UCITS ETF
WKN DBX0HG | ISIN LU0613540185

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 61,255 61,865
Stückzahl 13.500 Stk. 13.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,610 0,9958%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2018 21:55:09 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 61,62 61,20
Veränderung Vortag (Geld) 0,035 +0,06%
Letzte Taxe des Tages 61,255 61,865

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2018 / 21:55:09 61,255 61,865
14.12.2018 / 21:45:13 61,255 61,865
14.12.2018 / 21:30:10 61,255 61,865
14.12.2018 / 21:15:10 61,255 61,865
14.12.2018 / 21:00:09 61,255 61,865
14.12.2018 / 20:45:14 61,255 61,865
Historische Taxierungen zu Xtrackers II Italy Government Bond ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 61,255G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2018 21:55:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 61,535 61,255
Vortageskurs (13.12.) 61,28  
Veränd. Vortag -0,03 -0,04%
Jahreshoch / -tief 65,39 (05.04.) 57,95 (19.10.)
52 Wochenhoch / -tief 65,39 (05.04.) 57,95 (19.10.)

Stammdaten

WKN DBX0HG
ISIN LU0613540185
Symbol XBO1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II Italy Government Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 12.01.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 18.961.316

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MTS Italy BTP Index - Ex-Bank of Italy
Indexanbieter (Familie) EuroMTS Limited
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 64
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.09.2012

Beschreibung

Ziel der Anlage ist es, die Wertentwicklung des MTS Italy BTP - Ex-Bank of Italy® abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die von der italienischen Regierung begeben werden und die zu der Anleiheart BTP (Buono del Tesoro Poliennale) gehören. Das heißt, es handelt sich um festverzinsliche Anleihen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,26% +3,87% +1,01% -4,85% -4,93% +10,03%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen diverse Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja