db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF
WKN DBX0HG | ISIN LU0613540185

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 62,80 63,02
Stückzahl 13.500 Stk. 13.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,220 0,350%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 19:15:05 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 63,03 50,86
Veränderung Vortag (Geld) 0,16 +0,26%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 19:15:05 62,80 63,02
05.12.2016 / 18:45:11 62,80 63,02
05.12.2016 / 18:15:12 62,80 63,02
05.12.2016 / 18:00:03 62,80 63,02
05.12.2016 / 17:58:14 62,80 63,03
05.12.2016 / 17:53:24 62,47 63,41
Historische Taxierungen zu db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITA..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 62,80G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 19:15:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 63,00 62,48
Vortageskurs (02.12.) 62,64  
Veränd. Vortag +0,16 +0,26%
Jahreshoch / -tief 66,51 (15.08.) 62,22 (17.11.)
52 Wochenhoch / -tief 66,51 (15.08.) 62,22 (17.11.)

Stammdaten

WKN DBX0HG
ISIN LU0613540185
Symbol XBO1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 12.01.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 25.225.133

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MTS Italy BTP Index - Ex-Bank of Italy
Indexanbieter (Familie) EuroMTS
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 64
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.09.2012

Beschreibung

Ziel der Anlage ist es, die Wertentwicklung des MTS Italy BTP - Ex-Bank of Italy® abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die von der italienischen Regierung begeben werden und die zu der Anleiheart BTP (Buono del Tesoro Poliennale) gehören. Das heißt, es handelt sich um festverzinsliche Anleihen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,34% -2,25% -4,76% -3,87% +12,62% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen diverse Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche International Financial Services (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja