db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS - EX-BAN..
WKN DBX0K4 | ISIN LU0877808484

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl - -
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 53,25 52,87
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 53,20G 0 Stk.
Kurszeit 02.01.2017 17:15:42 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 53,24 53,08
Vortageskurs (30.12.) 53,13  
Veränd. Vortag +0,07 +0,13%
Jahreshoch / -tief 53,24 (02.01.) 53,08 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 53,75 (01.04.) 52,03 (18.11.)
Hinweis: Das Wertpapier ist vom Handel ausgesetzt.

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
Historische Taxierungen zu db x-trackers II MTS ITALY AGGREGAT..

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MTS Italy Aggregate 3-5 years – Ex-Bank of Italy Index® (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von vier Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die von der italienischen Regierung begeben werden: (i) BOT (Buono Ordinario del Tesoro), wobei es sich um unverzinste Anleihen handelt: (ii) BTP (Buono del Tesoro Poliennale), wobei es sich um festverzinsliche Anleihen handelt: (iii) CCT (Certificati di Credito del Tesoro), wobei es sich um variabel verzinsliche Anleihen handelt: oder (iv) CTZ (Certificato del Tesoro zero-coupon), wobei es sich um unverzinste Anleihen handelt. Um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen die Anleihen auf der MTS-Plattform notiert sein, von der italienischen Regierung begeben worden sein, zu einer der vorstehend genannten Arten handelbarer Schuldtitel gehören, das heißt BOT, BTP, CCT oder CTZ und eine Laufzeit zwischen 3 und 5 Jahren haben. Zur Klarstellung: Zum Auflegungsdatum des Fonds haben alle ausgegebenen BOT-Anleihen eine maximale Laufzeit von 12 Monaten und alle CTZ-Anleihen eine maximale Laufzeit von 24 Monaten. BOT- und CTZ-Anleihen sind daher nicht für eine Aufnahme in den Index geeignet, da sie keine Laufzeit von 3 bis 5 Jahren haben. Im Falle der Begebung einer BOT- oder CTZAnleihe mit einer maximalen Laufzeit von 3 bis 5 Jahren käme diese Anleihe für eine Aufnahme in Betracht und würde in den Index aufgenommen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von EuroMTS Limited, einem Unternehmen der MTS Group, berechnet und veröffentlicht sowie wöchentlich neu gewichtet. Zur Erreichung seines Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und ein Anleihe-Portfolio, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab, um eine Rendite des Index zu erzielen. Auf Ihre Anteile können Ausschüttungen erfolgen. Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.

Termsheets

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Stammdaten

WKN DBX0K4
ISIN LU0877808484
Symbol XIT3
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Eigenkapitalinstrument
Management-Typ passiv
Fonds-Typ Fonds
Produktbezeichnung db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF
Handelssegment -
IF-X Kategorie -
Market Maker -
Land / Region CODE_INVESTMENT_REGION_FUND_
Emittent / Fondsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS - EX-BANK OF ITALY INDEX
Branche Ohne Sektor
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,20%
Datum des Listings 16.09.2013
Fondsvolumen 1.631.925
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,59% +2,11% -0,30% -0,04% +6,98% -