db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS - EX-BAN..
WKN DBX0K4 | ISIN LU0877808484

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 52,10 52,90
Stückzahl 4.799 Stk. 4.726 Stk.
akt./rel. Spread 0,800 1,536%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 21:45:06 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 52,53 52,09
Veränderung Vortag (Geld) -0,18 -0,34%
Letzte Taxe des Tages 52,10 52,90

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 21:45:06 52,10 52,90
02.12.2016 / 21:15:05 52,10 52,90
02.12.2016 / 20:45:05 52,10 52,90
02.12.2016 / 20:15:04 52,10 52,90
02.12.2016 / 19:45:07 52,10 52,90
02.12.2016 / 19:15:08 52,10 52,90
Historische Taxierungen zu db x-trackers II MTS ITALY AGGREGAT..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 52,10G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 21:45:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 52,52 52,09
Vortageskurs (01.12.) 52,28  
Veränd. Vortag -0,18 -0,34%
Jahreshoch / -tief 53,75 (01.04.) 52,03 (18.11.)
52 Wochenhoch / -tief 53,75 (01.04.) 52,03 (18.11.)

Stammdaten

WKN DBX0K4
ISIN LU0877808484
Symbol XIT3
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 14.08.2013
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 4.050.160

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS - EX-BANK OF ITALY INDEX
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 13
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Small
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 16.09.2013

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MTS Italy Aggregate 3-5 years – Ex-Bank of Italy Index® (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von vier Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die von der italienischen Regierung begeben werden: (i) BOT (Buono Ordinario del Tesoro), wobei es sich um unverzinste Anleihen handelt: (ii) BTP (Buono del Tesoro Poliennale), wobei es sich um festverzinsliche Anleihen handelt: (iii) CCT (Certificati di Credito del Tesoro), wobei es sich um variabel verzinsliche Anleihen handelt: oder (iv) CTZ (Certificato del Tesoro zero-coupon), wobei es sich um unverzinste Anleihen handelt. Um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen die Anleihen auf der MTS-Plattform notiert sein, von der italienischen Regierung begeben worden sein, zu einer der vorstehend genannten Arten handelbarer Schuldtitel gehören, das heißt BOT, BTP, CCT oder CTZ und eine Laufzeit zwischen 3 und 5 Jahren haben. Zur Klarstellung: Zum Auflegungsdatum des Fonds haben alle ausgegebenen BOT-Anleihen eine maximale Laufzeit von 12 Monaten und alle CTZ-Anleihen eine maximale Laufzeit von 24 Monaten. BOT- und CTZ-Anleihen sind daher nicht für eine Aufnahme in den Index geeignet, da sie keine Laufzeit von 3 bis 5 Jahren haben. Im Falle der Begebung einer BOT- oder CTZAnleihe mit einer maximalen Laufzeit von 3 bis 5 Jahren käme diese Anleihe für eine Aufnahme in Betracht und würde in den Index aufgenommen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von EuroMTS Limited, einem Unternehmen der MTS Group, berechnet und veröffentlicht sowie wöchentlich neu gewichtet. Zur Erreichung seines Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und ein Anleihe-Portfolio, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab, um eine Rendite des Index zu erzielen. Auf Ihre Anteile können Ausschüttungen erfolgen. Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,29% -1,48% -2,31% -2,51% +5,47% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft DB Platinum Advisors
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja