db x-trackers II Markit iBoxx ABF Indonesia Government ..
WKN DBX0A9 | ISIN LU0378818214

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 9,59 9,78
Stückzahl 10.325 Stk. 25.563 Stk.
akt./rel. Spread 0,190 1,981%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 21:53:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 9,66 9,55
Veränderung Vortag (Geld) 0,03 +0,31%
Letzte Taxe des Tages 9,59 9,78

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 21:53:21 9,59 9,78
02.12.2016 / 21:53:20 9,58 9,78
02.12.2016 / 21:51:32 9,59 9,78
02.12.2016 / 21:51:31 9,58 9,78
02.12.2016 / 21:51:22 9,59 9,78
02.12.2016 / 21:51:20 9,58 9,78
Historische Taxierungen zu db x-trackers II Markit iBoxx ABF I..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 9,58G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 21:45:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 9,655 9,55
Vortageskurs (01.12.) 9,57  
Veränd. Vortag +0,01 +0,10%
Jahreshoch / -tief 10,39 (25.10.) 8,17 (11.01.)
52 Wochenhoch / -tief 10,39 (25.10.) 7,93 (15.12.)

Stammdaten

WKN DBX0A9
ISIN LU0378818214
Symbol XIDR
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II Markit iBoxx ABF Indonesia Government UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 05.06.2013
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 4.960.695

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Market iBoxx Indonesia Government® Total Return (Net of Withholding Tax) Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung INR
Komponentenanzahl Index (ca.) 50
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.04.2014

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx ABFIndonesia Government® Total Return (Net of Withholding Tax) Index (der Index) abzubilden.

Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln

(Anleihen) ab, die auf indonesische Rupiah („IDR“) lauten und von der Regierung Indonesiens begeben werden. Nur Anleihen, deren

Kapitalfluss („Cash flow“) im Vorhinein bestimmt werden kann, sind zur

Aufnahme in den Index geeignet. Alle Anleihen müssen bei Emission eine Mindestlaufzeit von 18 Monaten und an jedem Neugewichtungstag eine Mindestrestlaufzeit von einem Jahr haben. Alle Anleihen müssen einen ausstehenden Mindestbetrag von IDR 2.000 Mrd. aufweisen, um zur Aufnahme in den Index geeignet zu sein. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass alle Beträge, die Zinszahlungen auf die Anleihen entsprechen, nach Abzug der anfallenden Quellensteuer wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von der Markit Group berechnet und veröffentlicht und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und ein Anleihe-Portfolio, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen.

Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,67% -4,58% -2,79% +10,11% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,400
Managementgebühren in % 0,400
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen diverse Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Ja
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft DB Platinum Advisors
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja