db x-trackers II Markit iBoxx ABF Indonesia Government ..
WKN DBX0A9 | ISIN LU0378818214

Taxierung

  Geld Brief
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Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last - - Stk.
Kurszeit - - Uhr
Tagesvolumen (nominal) -  
Tageshoch / -tief - -
Vortageskurs (-) -  
Veränd. Vortag - -
Jahreshoch / -tief 10,37 (15.02.) 9,87 (03.01.)
52 Wochenhoch / -tief - (-) - (-)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
Historische Taxierungen zu db x-trackers II Markit iBoxx ABF I..

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx ABFIndonesia Government® Total Return (Net of Withholding Tax) Index (der Index) abzubilden.

Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln

(Anleihen) ab, die auf indonesische Rupiah („IDR“) lauten und von der Regierung Indonesiens begeben werden. Nur Anleihen, deren

Kapitalfluss („Cash flow“) im Vorhinein bestimmt werden kann, sind zur

Aufnahme in den Index geeignet. Alle Anleihen müssen bei Emission eine Mindestlaufzeit von 18 Monaten und an jedem Neugewichtungstag eine Mindestrestlaufzeit von einem Jahr haben. Alle Anleihen müssen einen ausstehenden Mindestbetrag von IDR 2.000 Mrd. aufweisen, um zur Aufnahme in den Index geeignet zu sein. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass alle Beträge, die Zinszahlungen auf die Anleihen entsprechen, nach Abzug der anfallenden Quellensteuer wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von der Markit Group berechnet und veröffentlicht und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und ein Anleihe-Portfolio, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen.

Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.

Termsheets

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Stammdaten

WKN DBX0A9
ISIN LU0378818214
Symbol XIDR
Börsensegment -
Wertpapierart Eigenkapitalinstrument
Management-Typ passiv
Fonds-Typ Fonds
Produktbezeichnung db x-trackers II Markit iBoxx ABF Indonesia Government UCITS ETF
Handelssegment -
IF-X Kategorie -
Market Maker -
Land / Region CODE_INVESTMENT_REGION_FUND_
Emittent / Fondsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark Market iBoxx Indonesia Government® Total Return (Net of Withholding Tax) Index
Branche Ohne Sektor
Fondswährung US Dollar
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,40%
Datum des Listings -
Fondsvolumen 4.960.695
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland
Handelszeit -
Notierung

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,39% +1,80% +4,26% +16,11% - -