Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF
WKN DBX0N3 | ISIN LU0952581584

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 11,162 11,275
Stückzahl 4.479 Stk. 4.435 Stk.
akt./rel. Spread 0,113 1,0124%
Taxierungszeitpunkt 17.01.2019 18:00:33 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 11,26 11,143
Veränderung Vortag (Geld) 0,018 +0,16%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.01.2019 / 18:00:33 11,162 11,275
17.01.2019 / 17:46:04 11,162 11,275
17.01.2019 / 17:36:22 11,162 11,275
17.01.2019 / 17:36:00 11,206 11,236
17.01.2019 / 17:30:38 11,211 11,231
17.01.2019 / 17:30:38 11,211 11,231
Historische Taxierungen zu Xtrackers II Japan Government Bond ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 11,162G 0 Stk.
Kurszeit 17.01.2019 18:00:33 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 11,244 11,148
Vortageskurs (16.01.) 11,142  
Veränd. Vortag +0,02 +0,18%
Jahreshoch / -tief 11,42 (03.01.) 10,99 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 11,42 (03.01.) 9,93 (02.02.)

Stammdaten

WKN DBX0N3
ISIN LU0952581584
Symbol XJSE
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Japanischer Yen
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 15.11.2013
Geschäftsjahresende 31.12.2018
Fondsvolumen 424.896.545

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx Japan Sovereign Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 269
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 29.11.2013

Beschreibung

The aim is for your investment to reflect the performance of the Markit iBoxx Japan Sovereign Index (Index).The Index reflects the performance of tradable debt (bonds) issued in Japanese Yen (JPY) by the Japanese government. Only bonds whose cash flow can be determined in advance are eligible for inclusion in the Index. All bonds must have a minimum emaining time to maturity of at least 1 year at each re-balancing date. All bonds require a specific minimum amount outstanding of JPY 200 billion in order to be eligible for inclusion in the Index.The Index is calculated on a total return basis, which means that amounts equivalent to interest payments on the bonds are reinvested in the Index after deducting the applicable withholding tax. The Index is calculated and published by Markit and rebalanced monthly.

To achieve the aim, the Fund will buy bonds and/or invest in cash deposits and enter into financial contract(s) (derivative(s)) with Deutsche Bank relating to the bonds/deposits and a portfolio of bonds aimed at replicating the performance of the Index, in order to obtain the return on the Index.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,48% +3,98% +7,04% +10,87% +6,93% +25,05%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Global
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Xtrackers (IE) plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja