Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap ..
WKN DBX0AW | ISIN LU0321463258

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 75,895 75,97
Stückzahl 15.009 Stk. 658 Stk.
akt./rel. Spread 0,075 0,0988%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2018 13:30:09 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 75,91 74,74
Veränderung Vortag (Geld) 0,56 +0,74%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2018 / 13:30:09 75,895 75,97
14.12.2018 / 13:26:31 75,895 75,97
14.12.2018 / 13:20:36 75,895 75,96
14.12.2018 / 13:20:34 75,895 75,96
14.12.2018 / 13:20:34 75,89 75,96
14.12.2018 / 13:20:32 75,885 75,96
Historische Taxierungen zu Xtrackers II Eurozone Government Bo..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 75,90G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2018 13:15:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 75,90 75,485
Vortageskurs (13.12.) 75,525  
Veränd. Vortag +0,38 +0,50%
Jahreshoch / -tief 78,67 (12.02.) 75,14 (06.12.)
52 Wochenhoch / -tief 78,67 (12.02.) 75,14 (06.12.)

Stammdaten

WKN DBX0AW
ISIN LU0321463258
Symbol DXSV
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 06.05.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 181.417.899

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Short iBoxx EUR Sovereigns Eurozone TR Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 319
Indexeigenschaften (mehrfach) Short, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 13.05.2008

Beschreibung

Der von Markit (der 'Index-Sponsor') berechnete und veröffentlichte Short IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX (der Index') ist ein invers an die Bewegung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index gekoppelter Index. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Anlage mit einer Short-Position auf den IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index ab, die täglich angepasst wird. Die tägliche Wertentwicklung des Index entspricht der negativen Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index, zuzüglich eines anteiligen Zinssatzes, der auf den beiden folgenden Komponenten basiert: 1) dem EONIA (Euro Overnight Index Average) -Satz und 2) einem vorab festgelegten Repo-Satz, d. h. der EONIA-Satz minus 0,15%. Der Repo-Satz ist die Differenz zwischen dem EONIA-Satz und indikativen Marktkosten für die Wertpapierleihe zur Durchführung von Leerverkäufen. Der IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index bildet die Gesamtheit der auf Euro lautenden Staatsanleihen ab, die von Regierunder Eurozone begeben werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,42% -0,85% -1,36% -1,43% -7,64% -20,84%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Strategie
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja