db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE..
WKN DBX0AW | ISIN LU0321463258

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 79,40 79,64
Stückzahl 1.260 Stk. 1.257 Stk.
akt./rel. Spread 0,240 0,302%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 21:34:52 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 79,66 78,79
Veränderung Vortag (Geld) 0,59 +0,75%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 21:34:52 79,40 79,64
05.12.2016 / 21:34:26 79,41 79,65
05.12.2016 / 21:29:56 79,40 79,64
05.12.2016 / 21:26:33 79,41 79,65
05.12.2016 / 21:24:54 79,40 79,64
05.12.2016 / 21:15:17 79,41 79,65
Historische Taxierungen zu db x-trackers II SHORT IBOXX € SO..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 79,41G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 21:15:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 79,62 79,03
Vortageskurs (02.12.) 78,83  
Veränd. Vortag +0,58 +0,74%
Jahreshoch / -tief 82,17 (12.01.) 75,82 (12.08.)
52 Wochenhoch / -tief 82,56 (04.12.) 75,82 (12.08.)

Stammdaten

WKN DBX0AW
ISIN LU0321463258
Symbol DXSV
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 06.05.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 172.715.948

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Short iBoxx EUR Sovereigns Eurozone TR iNdex
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 319
Indexeigenschaften (mehrfach) Short, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 13.05.2008

Beschreibung

Der von Markit (der 'Index-Sponsor') berechnete und veröffentlichte Short IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX (der Index') ist ein invers an die Bewegung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index gekoppelter Index. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Anlage mit einer Short-Position auf den IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index ab, die täglich angepasst wird. Die tägliche Wertentwicklung des Index entspricht der negativen Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index, zuzüglich eines anteiligen Zinssatzes, der auf den beiden folgenden Komponenten basiert: 1) dem EONIA (Euro Overnight Index Average) -Satz und 2) einem vorab festgelegten Repo-Satz, d. h. der EONIA-Satz minus 0,15%. Der Repo-Satz ist die Differenz zwischen dem EONIA-Satz und indikativen Marktkosten für die Wertpapierleihe zur Durchführung von Leerverkäufen. Der IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index bildet die Gesamtheit der auf Euro lautenden Staatsanleihen ab, die von Regierunder Eurozone begeben werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,72% +1,12% +2,27% -2,63% -17,26% -29,79%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation Entwicklung des Index wird auf täglicher Basis invers abgebildet
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja