db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE DAIL..
WKN DBX0AW | ISIN LU0321463258

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 78,51 78,59
Stückzahl 22.000 Stk. 770 Stk.
akt./rel. Spread 0,080 0,102%
Taxierungszeitpunkt 25.07.2017 12:36:47 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 78,52 78,28
Veränderung Vortag (Geld) 0,14 +0,18%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.07.2017 / 12:36:47 78,51 78,59
25.07.2017 / 12:36:36 78,50 78,59
25.07.2017 / 12:35:49 78,50 78,59
25.07.2017 / 12:35:47 78,50 78,59
25.07.2017 / 12:35:20 78,50 78,58
25.07.2017 / 12:35:20 78,49 78,58
Historische Taxierungen zu db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVE..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 78,50G 0 Stk.
Kurszeit 25.07.2017 12:18:41 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 78,51 78,29
Vortageskurs (24.07.) 78,37  
Veränd. Vortag +0,13 +0,17%
Jahreshoch / -tief 80,61 (17.03.) 77,48 (26.06.)
52 Wochenhoch / -tief 80,61 (17.03.) 75,82 (12.08.)

Stammdaten

WKN DBX0AW
ISIN LU0321463258
Symbol DXSV
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 06.05.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Short iBoxx EUR Sovereigns Eurozone TR Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 319
Indexeigenschaften (mehrfach) Short, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 13.05.2008

Beschreibung

Der von Markit (der 'Index-Sponsor') berechnete und veröffentlichte Short IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX (der Index') ist ein invers an die Bewegung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index gekoppelter Index. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Anlage mit einer Short-Position auf den IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index ab, die täglich angepasst wird. Die tägliche Wertentwicklung des Index entspricht der negativen Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index, zuzüglich eines anteiligen Zinssatzes, der auf den beiden folgenden Komponenten basiert: 1) dem EONIA (Euro Overnight Index Average) -Satz und 2) einem vorab festgelegten Repo-Satz, d. h. der EONIA-Satz minus 0,15%. Der Repo-Satz ist die Differenz zwischen dem EONIA-Satz und indikativen Marktkosten für die Wertpapierleihe zur Durchführung von Leerverkäufen. Der IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index bildet die Gesamtheit der auf Euro lautenden Staatsanleihen ab, die von Regierunder Eurozone begeben werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,70% +0,86% -0,62% +1,52% -11,76% -25,53%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Strategie
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft DB Platinum Advisors
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja