db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE..
WKN DBX0AW | ISIN LU0321463258

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 78,58 78,65
Stückzahl 100.000 Stk. 100.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,070 0,089%
Taxierungszeitpunkt 26.05.2017 17:00:37 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 78,84 78,25
Veränderung Vortag (Geld) -0,08 -0,10%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.05.2017 / 17:00:37 78,58 78,65
26.05.2017 / 17:00:31 78,58 78,65
26.05.2017 / 17:00:00 78,58 78,65
26.05.2017 / 16:59:42 78,58 78,65
26.05.2017 / 16:58:24 78,58 78,65
26.05.2017 / 16:58:24 78,59 78,66
Historische Taxierungen zu db x-trackers II SHORT IBOXX € SO..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 78,59G 0 Stk.
Kurszeit 26.05.2017 16:45:36 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 1.200  
Tageshoch / -tief 78,78 78,51
Vortageskurs (25.05.) 78,65  
Veränd. Vortag -0,06 -0,08%
Jahreshoch / -tief 80,61 (17.03.) 78,10 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 80,61 (17.03.) 75,82 (12.08.)

Stammdaten

WKN DBX0AW
ISIN LU0321463258
Symbol DXSV
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 06.05.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Short iBoxx EUR Sovereigns Eurozone TR iNdex
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 319
Indexeigenschaften (mehrfach) Short, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 13.05.2008

Beschreibung

Der von Markit (der 'Index-Sponsor') berechnete und veröffentlichte Short IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX (der Index') ist ein invers an die Bewegung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index gekoppelter Index. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Anlage mit einer Short-Position auf den IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index ab, die täglich angepasst wird. Die tägliche Wertentwicklung des Index entspricht der negativen Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index, zuzüglich eines anteiligen Zinssatzes, der auf den beiden folgenden Komponenten basiert: 1) dem EONIA (Euro Overnight Index Average) -Satz und 2) einem vorab festgelegten Repo-Satz, d. h. der EONIA-Satz minus 0,15%. Der Repo-Satz ist die Differenz zwischen dem EONIA-Satz und indikativen Marktkosten für die Wertpapierleihe zur Durchführung von Leerverkäufen. Der IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index bildet die Gesamtheit der auf Euro lautenden Staatsanleihen ab, die von Regierunder Eurozone begeben werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,13% -0,71% -0,83% -0,63% -13,51% -24,81%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation Entwicklung des Index wird auf täglicher Basis invers abgebildet
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja