db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF
WKN DBX0A1 | ISIN LU0321464652

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 215,11 215,18
Stückzahl 909 Stk. 744 Stk.
akt./rel. Spread 0,070 0,033%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 17:24:52 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 216,81 214,48
Veränderung Vortag (Geld) -1,86 -0,86%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 17:24:52 215,11 215,18
07.12.2016 / 17:24:51 215,11 215,18
07.12.2016 / 17:24:51 215,11 215,18
07.12.2016 / 17:24:49 215,11 215,18
07.12.2016 / 17:24:48 215,11 215,18
07.12.2016 / 17:24:46 215,11 215,18
Historische Taxierungen zu db x-trackers II STERLING CASH UCIT..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 215,20G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 16:46:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 216,76 215,01
Vortageskurs (06.12.) 217,00  
Veränd. Vortag -1,80 -0,83%
Jahreshoch / -tief 253,17 (05.01.) 201,02 (11.10.)
52 Wochenhoch / -tief 258,24 (07.12.) 201,02 (11.10.)

Stammdaten

WKN DBX0A1
ISIN LU0321464652
Symbol DXS1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF
Fondswährung Britisches Pfund
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 10.10.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 61.278.917

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark SONIA TR Index
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank AG
Indextyp Performance
Indexwährung GBP
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 29.01.2008

Beschreibung

Der SONIA TOTAL RETURN INDEX bildet eine täglich rollierte Einlage zum SONIA-Satz (der Sterling Overnight Index Average) ab, dem kurzfristigen Geldmarktreferenzzinssatz im Vereinigten Königreich. Der Sterling Overnight Index Average ist der gewichtete Durchschnittsatz aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen in Pfund Sterling, die über Mitgliedsunternehmen der WMBA mit allen Gegenparteien, in einem Mindestvolumen von £ 25 Mio., in London getätigt werden. Der SONIA wird von der Wholesale Markets’ Brokers Association (WMBA) bereitgestellt. Die Webseite der Wholesale Markets’ Brokers Association bietet historische Daten und einen Leitfaden zum Sterling Overnight Index Average. Die Einlage wird täglich verzinst (reinvestiert), wobei die Verzinsung auf Basis eines 365-Tage-Jahres erfolgt. Der Index wird kalender - täglich von der Deutschen Bank berechnet und veröffentlicht. Weitere Informationen zum Index und der allgemeinen Methodologie des SONIA-Satzes können auf den Webseiten http://index.db.com und http://www.wmba.org.uk/index.php oder einer Nachfolge- Webseite abgerufen werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,93% +5,33% -0,72% -15,28% -2,04% +0,17%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Geldmarkt
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja