db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS ETF
WKN DBX0PA | ISIN LU0962081203

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 189,04 189,28
Stückzahl 1.106 Stk. 11.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,240 0,127%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 17:19:37 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 189,13 186,78
Veränderung Vortag (Geld) 0,26 +0,14%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 17:19:37 189,04 189,28
07.12.2016 / 17:19:37 189,05 189,28
07.12.2016 / 17:18:48 189,04 189,28
07.12.2016 / 17:18:45 189,04 189,29
07.12.2016 / 17:18:45 189,05 189,29
07.12.2016 / 17:18:43 189,05 189,29
Historische Taxierungen zu db x-trackers II iBoxx Germany Cove..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 189,09G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 16:46:32 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 189,13 188,73
Vortageskurs (06.12.) 188,78  
Veränd. Vortag +0,31 +0,16%
Jahreshoch / -tief 194,14 (29.02.) 187,01 (21.11.)
52 Wochenhoch / -tief 194,14 (29.02.) 187,01 (21.11.)

Stammdaten

WKN DBX0PA
ISIN LU0962081203
Symbol XBCD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 28.10.2013
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 165.651.283

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Germany Coverd Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 124
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Mid
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 29.11.2013

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € GERMANY COVERED® Index (der Index) abzubilden.Der Index bildet bestimmte Arten von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine Vorgängerwährung des Euro lauten, von deutschen Emittenten begeben werden und Regeln zum Schutz der Anleihegläubiger unterliegen (Pfandbriefe). Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorbestimmten Methode neu gewichtet. Um an einem monatlichen Neugewichtungstag für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet,dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von der International Index Company Limited gesponsert und wird monatlich überprüft und neu gewichtet.Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,40% -0,49% -1,77% -1,62% +0,96% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Covered
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja