db x-trackers II iBoxx Germany UCITS ETF 4% - D
WKN DBX0KA | ISIN LU0643975161

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 196,36 196,64
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,280 0,143%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 19:30:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 197,14 193,90
Veränderung Vortag (Geld) 0,26 +0,13%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 19:30:11 196,36 196,64
05.12.2016 / 19:25:47 196,38 196,68
05.12.2016 / 19:15:27 196,38 196,71
05.12.2016 / 19:04:15 196,38 196,71
05.12.2016 / 18:49:07 196,38 196,68
05.12.2016 / 18:46:25 196,36 196,64
Historische Taxierungen zu db x-trackers II iBoxx Germany UCIT..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 196,38G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 19:15:27 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 197,09 195,89
Vortageskurs (02.12.) 196,05  
Veränd. Vortag +0,33 +0,17%
Jahreshoch / -tief 204,13 (06.07.) 190,34 (04.01.)
52 Wochenhoch / -tief 204,13 (06.07.) 189,41 (04.12.)

Stammdaten

WKN DBX0KA
ISIN LU0643975161
Symbol X03G
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II iBoxx Germany UCITS ETF 4% - D
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 18.11.2011
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 99.825.330

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Germany Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 53
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 21.11.2011

Beschreibung

Der IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX ETF hat das Anlageziel die Wertenwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE INDEX möglichst genau abzubilden. Beim IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE INDEX handelt es sich um einen Renten-Index, der als Benchmark für die Wertentwicklung der Staatsanleihen innerhalb der Eurozone gilt. Für die Klassen 4% - D beabsichtigt die Gesellschaft Ausschüttungen vorzunehmen. Die Höhe dieser Ausschüttungen entspricht etwa 4% des Nettoinventarwerts je Anteil und wird zum Referenztag erklärt. Der Verwaltungsrat kann jedoch einen anderen Prozentsatz ansetzen, wenn dies seines Erachtens im Interesse des jeweiligen Teilfonds liegt, wie im maßgeblichen Produktanhang angegeben.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,75% -0,98% -2,69% +2,42% +7,80% +4,49%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche International Financial Services (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja