db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ET..
WKN DBX0N9 | ISIN LU0962078753

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 214,56 214,85
Stückzahl 524 Stk. 465 Stk.
akt./rel. Spread 0,290 0,135%
Taxierungszeitpunkt 12.12.2017 09:26:36 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 214,58 213,69
Veränderung Vortag (Geld) 0,42 +0,20%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
12.12.2017 / 09:26:36 214,55 214,85
12.12.2017 / 09:26:36 214,54 214,85
12.12.2017 / 09:26:35 214,54 214,84
12.12.2017 / 09:26:34 214,54 214,84
12.12.2017 / 09:26:32 214,54 214,83
12.12.2017 / 09:25:47 214,54 214,83
Historische Taxierungen zu db x-trackers II iBoxx Global Infla..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 214,07G 0 Stk.
Kurszeit 12.12.2017 09:02:01 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 214,19 214,07
Vortageskurs (11.12.) 214,12  
Veränd. Vortag -0,05 -0,02%
Jahreshoch / -tief 217,45 (13.04.) 207,34 (10.07.)
52 Wochenhoch / -tief 217,45 (13.04.) 206,35 (16.12.)

Stammdaten

WKN DBX0N9
ISIN LU0962078753
Symbol XGII
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 28.10.2013
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 1.136.220.475

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Global Inflation-Linked Total Return Index Hedged
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 137
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 29.11.2013

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX HEDGED® abzubilden.Der Index bildet die Wertentwicklung von bestimmten inflationsgebundenen handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, e von Regierungen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Zu den quasi-staatlichen Emittenten können lokale Regierungen, von Regierungen garantierte Emittenten, staatliche Banken und/oder supranationale Emittenten gehören. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorbestimmten Methode neu gewichtet.Um an einem monatlichen Neugewichtungstag für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen Anleihen entweder von einem Emittenten mit einem hohen Kreditrating (Investment-Grade-Rating) einer der führenden Kreditratingagenturen begeben werden oder selbst über ein solches Kreditrating verfügen, und sie müssen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen werden im Index durch monatlich abgeschlossene Absicherungsgeschäfte teilweise reduziert. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und ein Anleihe-Portfolio, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,27% +1,23% -0,56% +1,72% +3,26% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Inflation
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Überbesicherung des Swaps durch Sicherheiten erstklassiger Qualität

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja