db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCITS ET..
WKN DBX0PF | ISIN LU0975326215

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 216,91 217,99
Stückzahl 689 Stk. 689 Stk.
akt./rel. Spread 1,08 0,498%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 21:59:31 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 217,57 214,56
Veränderung Vortag (Geld) 0,32 +0,15%
Letzte Taxe des Tages 216,91 217,99

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 21:59:31 216,91 217,99
07.12.2016 / 21:59:14 216,91 218,00
07.12.2016 / 21:59:10 216,92 218,01
07.12.2016 / 21:58:55 216,91 218,00
07.12.2016 / 21:58:26 216,90 217,99
07.12.2016 / 21:57:01 216,91 218,00
Historische Taxierungen zu db x-trackers II iBoxx Sovereigns E..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 216,85G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 21:45:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 217,52 216,54
Vortageskurs (06.12.) 216,62  
Veränd. Vortag +0,23 +0,11%
Jahreshoch / -tief 226,24 (06.07.) 211,62 (04.01.)
52 Wochenhoch / -tief 226,24 (06.07.) 211,56 (29.12.)

Stammdaten

WKN DBX0PF
ISIN LU0975326215
Symbol XBAI
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 28.10.2013
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 174.967.986

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA Total Return Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 92
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Mid
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 29.11.2013

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA® Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine Vorgängerwährung des Euro lauten und von Regierungen der Eurozone begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorbestimmten Methode neu gewichtet. Um an einem monatlichen Neugewichtungstag für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein, ein durchschnittliches Bonitätsrating von AAA (entsprechend vorab festgelegten Regeln berechnet) und ein ausstehendes Volumen von mindestens EUR 2 Mrd.aufweisen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von der International Index Company Limited gesponsert und monatlich überprüft.Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und ein Anleihe-Portfolio, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,49% -1,44% -3,69% +1,91% +10,61% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen diverse Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja