db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR..
WKN DBX0KC | ISIN LU0643975591

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 198,95 199,55
Stückzahl 752 Stk. 752 Stk.
akt./rel. Spread 0,600 0,302%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 19:30:37 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 199,81 196,70
Veränderung Vortag (Geld) -0,61 -0,31%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 19:30:37 198,95 199,55
05.12.2016 / 19:30:11 198,96 199,56
05.12.2016 / 19:25:49 198,96 199,56
05.12.2016 / 19:25:47 198,97 199,56
05.12.2016 / 19:25:47 198,98 199,58
05.12.2016 / 19:15:28 199,00 199,58
Historische Taxierungen zu db x-trackers II EUROZONE GOVERNMEN..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 199,00G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 19:15:28 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 199,79 198,63
Vortageskurs (02.12.) 199,52  
Veränd. Vortag -0,52 -0,26%
Jahreshoch / -tief 208,07 (11.08.) 196,97 (12.01.)
52 Wochenhoch / -tief 208,07 (11.08.) 196,23 (04.12.)

Stammdaten

WKN DBX0KC
ISIN LU0643975591
Symbol X03F
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 18.11.2011
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 1.668.124.622

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Eurozone (TR) Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 319
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 21.11.2011

Beschreibung

Der IBOXX € GERMANY TOTAL RETURN INDEX ETF hat das Anlageziel die Wertenwicklung des IBOXX € GERMANY TOTAL RETURN INDEX möglichst genau abzubilden. Beim IBOXX € GERMANY TOTAL RETURN INDEX handelt es sich um einen Renten-Index, der als Benchmark für die Wertentwicklung der von der deutschen Regierung begebnen Staatsanleihen gilt. Für die Klassen 4% - D beabsichtigt die Gesellschaft Ausschüttungen vorzunehmen. Die Höhe dieser Ausschüttungen entspricht etwa 4% des Nettoinventarwerts je Anteil und wird zum Referenztag erklärt. Der Verwaltungsrat kann jedoch einen anderen Prozentsatz ansetzen, wenn dies seines Erachtens im Interesse des jeweiligen Teilfonds liegt, wie im maßgeblichen Produktanhang angegeben.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,24% -1,70% -3,25% +0,41% +10,55% +18,55%
Rel. Performance zum iBoxx Eurozone (TR) Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset Management Investment GmbH

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja