db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus 1..
WKN DBX0PE | ISIN LU0975334821

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 137,75 137,84
Stückzahl 1.313 Stk. 22.079 Stk.
akt./rel. Spread 0,090 0,065%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 17:19:25 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 137,80 137,43
Veränderung Vortag (Geld) 0,29 +0,21%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 17:19:25 137,75 137,84
07.12.2016 / 17:19:22 137,75 137,84
07.12.2016 / 17:19:21 137,75 137,84
07.12.2016 / 17:19:14 137,74 137,84
07.12.2016 / 17:19:14 137,75 137,84
07.12.2016 / 17:19:12 137,75 137,84
Historische Taxierungen zu db x-trackers II iBoxx Sovereigns E..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 137,76G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 16:46:28 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 150  
Tageshoch / -tief 137,78 137,43
Vortageskurs (06.12.) 137,46  
Veränd. Vortag +0,30 +0,22%
Jahreshoch / -tief 139,12 (10.03.) 136,21 (26.04.)
52 Wochenhoch / -tief 139,12 (10.03.) 136,21 (26.04.)

Stammdaten

WKN DBX0PE
ISIN LU0975334821
Symbol XY1D
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 28.10.2013
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 720.109.246

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx € Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 34
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Mid
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 29.11.2013

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MarkitiBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index® (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens 1 und bis zu 3 Jahren ab, die auf Euro lauten und von den fünf Staaten der Eurozone mit der höchsten Anleiherendite begeben werden. Die Länder mit der höchsten Anleiherendite werden durch Berechnung des Ertrags (der Rendite) einer hypothetischen Anleihe mit einer Laufzeit von genau fünf Jahren ermittelt. Um für den Index berücksichtigt werden zu können, müssen Länder fünf Tage vor dem betreffenden Monatsende über mindestens zwei Anleihen verfügen, die eine Restlaufzeit zwischen 2,5 Jahren und 7,5 Jahren haben. Emittenten ohne Investment-Grade-Rating werden nicht für den Index berücksichtigt. Die von den fünf Ländern mit der höchsten Anleiherendite begebenen Anleihen mit Restlaufzeiten von 1 bis 3 Jahren werden in den Index ufgenommen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und ein Anleihe-Portfolio, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,06% -0,19% -0,46% -0,91% +0,93% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen diverse Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja