db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus U..
WKN DBX0N2 | ISIN LU0952581402

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 111,02 111,28
Stückzahl 8.500 Stk. 10.930 Stk.
akt./rel. Spread 0,260 0,234%
Taxierungszeitpunkt 18.10.2017 09:15:30 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 111,02 110,32
Veränderung Vortag (Geld) 0,21 +0,19%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.10.2017 / 09:15:30 111,02 111,28
18.10.2017 / 09:15:30 111,02 111,28
18.10.2017 / 09:15:25 111,02 111,28
18.10.2017 / 09:15:04 111,02 111,28
18.10.2017 / 09:15:01 111,02 111,28
18.10.2017 / 09:14:59 111,02 111,28
Historische Taxierungen zu db x-trackers II iBoxx Sovereigns E..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 110,82G 0 Stk.
Kurszeit 18.10.2017 08:45:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 110,82 110,81
Vortageskurs (17.10.) 110,81  
Veränd. Vortag +0,01 +0,01%
Jahreshoch / -tief 112,43 (22.06.) 108,22 (23.02.)
52 Wochenhoch / -tief 113,78 (18.10.) 108,22 (23.02.)

Stammdaten

WKN DBX0N2
ISIN LU0952581402
Symbol XHYP
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 12.02.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 1.049.609.114

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Interest Rate Hedged Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 137
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 26.02.2014

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Index mit Zinsabsicherung (der Index) abzubilden, der ein Exposure in Bezug auf den Markit Iboxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index® (der Referenzindex) unter Berücksichtigung von Transaktionen bietet, die darauf abzielen, die Auswirkungen von Veränderungen der Marktzinssätze, gemessen am Ertrag (der Rendite) von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) der deutschen Regierung, zu reduzieren.Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung von Anleihen ab, die von den fünf Ländern der Eurozone mit der höchsten Anleiherendite begeben werden und die auf Euro lauten. Für eine Aufnahme in den Referenzindex müssen Länder fünf Tage vor Ende des jeweiligen Monats über mindestens zwei Anleihen verfügen, die eine Restlaufzeit von zwischen 2,5 Jahren und 7,5 Jahren haben. Die Länder mit der höchsten Anleiherendite werden durch Berechnung der Rendite einer hypothetischen Anleihe mit einer Laufzeit von genau fünf Jahren ermittelt. Emittenten ohne Investment Grade-Rating werden nicht für den Referenzindex berücksichtigt.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,16% +0,03% +0,05% -2,28% +0,18% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen diverse Lfz
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft DB Platinum Advisors
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja