Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus ..
WKN DBX0N8 | ISIN LU0962071741

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 164,94 165,16
Stückzahl 420 Stk. 18 Stk.
akt./rel. Spread 0,220 0,1334%
Taxierungszeitpunkt 19.04.2018 11:35:46 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 165,15 163,77
Veränderung Vortag (Geld) 0,18 +0,11%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.04.2018 / 11:35:46 164,94 165,16
19.04.2018 / 11:35:46 164,94 165,16
19.04.2018 / 11:35:40 164,94 165,16
19.04.2018 / 11:35:39 164,94 165,16
19.04.2018 / 11:35:39 164,94 165,16
19.04.2018 / 11:35:32 164,94 165,17
Historische Taxierungen zu Xtrackers II iBoxx Eurozone Governm..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 164,89G 0 Stk.
Kurszeit 19.04.2018 11:16:01 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 165,15 164,65
Vortageskurs (18.04.) 164,77  
Veränd. Vortag +0,12 +0,07%
Jahreshoch / -tief 167,71 (04.04.) 162,45 (19.02.)
52 Wochenhoch / -tief 167,71 (04.04.) 158,66 (24.04.)

Stammdaten

WKN DBX0N8
ISIN LU0962071741
Symbol XYPD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 29.10.2013
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 1.058.409.247

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Yield Plus Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 137
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 29.11.2013

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index® abzubilden.Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro lauten und von Regierungen der Eurozone begeben werden. Zur Aufnahme in den Index sind nur Anleihen geeignet, die von den fünf renditestärksten Ländern der Eurozone begeben werden.Um für den Index berücksichtigt werden zu können, müssen Länder fünf Tage vor dem betreffenden Monatsende über mindestens zwei Anleihen verfügen, die eine Restlaufzeit von zwischen 2,5 Jahren und 7,5 Jahren haben. Die renditestärksten Länder werden bestimmt, indem der Ertrag (die Rendite) einer hypothetischen Anleihe mit einer Laufzeit von genau fünf Jahren berechnet wird. Emittenten ohne Investment-Grade-Rating werden nicht für den Index berücksichtigt. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet und wird von der Interational Index Company Limited veröffentlicht.ur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und ein Portfolio aus Finanzinstrumenten, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,25% -0,23% +0,69% +3,14% +0,43% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen diverse Lfz
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja