Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
WKN DBX0CQ | ISIN LU0429459356

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 178,30 179,65
Stückzahl 150 Stk. 150 Stk.
akt./rel. Spread 1,35 0,7572%
Taxierungszeitpunkt 18.06.2018 21:59:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 179,82 177,72
Veränderung Vortag (Geld) 0,17 +0,10%
Letzte Taxe des Tages 178,30 179,65

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.06.2018 / 21:59:56 178,30 179,65
18.06.2018 / 21:59:47 178,27 179,62
18.06.2018 / 21:59:46 178,30 179,65
18.06.2018 / 21:59:42 178,27 179,62
18.06.2018 / 21:59:40 178,28 179,63
18.06.2018 / 21:59:39 178,26 179,62
Historische Taxierungen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ET..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 178,24G 0 Stk.
Kurszeit 18.06.2018 21:55:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 179,72 178,17
Vortageskurs (15.06.) 178,60  
Veränd. Vortag -0,36 -0,20%
Jahreshoch / -tief 181,22 (29.05.) 166,58 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 193,02 (21.06.) 166,58 (16.02.)

Stammdaten

WKN DBX0CQ
ISIN LU0429459356
Symbol XUTD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.07.2009
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 369.063.486

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx USD Treasuries Total Return Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 27.01.2016

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX $ TREASURIES® Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf US-Dollar lauten und von der US-Regierung begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,64% +2,27% +4,40% -6,75% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen diverse Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Xtrackers (IE) plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja