db x-trackers II iBoxx $ Treasuries UCITS ETF (DR)
WKN DBX0CQ | ISIN LU0429459356

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 201,58 202,21
Stückzahl 794 Stk. 792 Stk.
akt./rel. Spread 0,630 0,313%
Taxierungszeitpunkt 23.02.2017 14:58:23 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 202,21 200,85
Veränderung Vortag (Geld) 0,86 +0,43%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.02.2017 / 14:58:23 201,58 202,21
23.02.2017 / 14:58:23 201,56 202,25
23.02.2017 / 14:58:22 201,54 202,25
23.02.2017 / 14:58:22 201,54 202,34
23.02.2017 / 14:57:27 201,44 202,34
23.02.2017 / 14:56:30 201,40 202,34
Historische Taxierungen zu db x-trackers II iBoxx $ Treasuries..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 201,39G 0 Stk.
Kurszeit 23.02.2017 14:30:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 202,15 200,87
Vortageskurs (22.02.) 200,68  
Veränd. Vortag +0,71 +0,35%
Jahreshoch / -tief 204,31 (03.01.) 195,80 (01.02.)
52 Wochenhoch / -tief 204,31 (03.01.) 186,72 (02.05.)

Stammdaten

WKN DBX0CQ
ISIN LU0429459356
Symbol XUTD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II iBoxx $ Treasuries UCITS ETF (DR)
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.07.2009
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 120.229.269

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx USD Treasuries Total Return Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 27.01.2016

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX $ TREASURIES® Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf US-Dollar lauten und von der US-Regierung begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,86% +1,57% +0,46% +0,69% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen diverse Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja