db x-trackers II iBoxx $ Treasuries UCITS ETF (DR)
WKN DBX0CQ | ISIN LU0429459356

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 197,58 200,56
Stückzahl 507 Stk. 499 Stk.
akt./rel. Spread 2,98 1,508%
Taxierungszeitpunkt 20.01.2017 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 199,46 197,35
Veränderung Vortag (Geld) -0,42 -0,21%
Letzte Taxe des Tages 197,58 200,56

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.01.2017 / 21:59:59 197,58 200,56
20.01.2017 / 21:59:55 197,58 200,57
20.01.2017 / 21:59:53 197,58 200,56
20.01.2017 / 21:59:50 197,58 200,57
20.01.2017 / 21:59:47 197,59 200,58
20.01.2017 / 21:59:47 197,60 200,59
Historische Taxierungen zu db x-trackers II iBoxx $ Treasuries..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 197,58G 0 Stk.
Kurszeit 20.01.2017 21:45:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 199,28 197,45
Vortageskurs (19.01.) 198,08  
Veränd. Vortag -0,50 -0,25%
Jahreshoch / -tief 204,31 (03.01.) 197,45 (20.01.)
52 Wochenhoch / -tief 204,31 (03.01.) 186,72 (02.05.)

Stammdaten

WKN DBX0CQ
ISIN LU0429459356
Symbol XUTD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II iBoxx $ Treasuries UCITS ETF (DR)
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.07.2009
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 120.229.269

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx USD Treasuries Total Return Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 27.01.2016

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX $ TREASURIES® Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf US-Dollar lauten und von der US-Regierung begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,74% -2,07% -1,46% - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen diverse Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja