db x-trackers II iBoxx $ Treasuries UCITS ETF (DR)
WKN DBX0CQ | ISIN LU0429459356

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 189,72 192,02
Stückzahl 528 Stk. 521 Stk.
akt./rel. Spread 2,30 1,212%
Taxierungszeitpunkt 26.05.2017 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 191,03 189,00
Veränderung Vortag (Geld) 0,79 +0,42%
Letzte Taxe des Tages 189,72 192,02

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.05.2017 / 21:59:59 189,72 192,02
26.05.2017 / 21:59:56 189,71 192,01
26.05.2017 / 21:59:53 189,70 192,00
26.05.2017 / 21:59:52 189,71 192,01
26.05.2017 / 21:59:36 189,72 192,02
26.05.2017 / 21:59:29 189,70 192,00
Historische Taxierungen zu db x-trackers II iBoxx $ Treasuries..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 189,70G 0 Stk.
Kurszeit 26.05.2017 21:55:25 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 190,97 189,08
Vortageskurs (25.05.) 189,02  
Veränd. Vortag +0,68 +0,36%
Jahreshoch / -tief 204,31 (03.01.) 188,41 (22.05.)
52 Wochenhoch / -tief 204,31 (03.01.) 188,41 (22.05.)

Stammdaten

WKN DBX0CQ
ISIN LU0429459356
Symbol XUTD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II iBoxx $ Treasuries UCITS ETF (DR)
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.07.2009
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 174.123.500

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx USD Treasuries Total Return Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 27.01.2016

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX $ TREASURIES® Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf US-Dollar lauten und von der US-Regierung begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,25% -1,86% -6,00% -1,48% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen diverse Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja