Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
WKN DBX0CQ | ISIN LU0429459356

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 183,18 184,84
Stückzahl 5.250 Stk. 271 Stk.
akt./rel. Spread 1,66 0,9062%
Taxierungszeitpunkt 14.08.2018 21:59:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 184,14 179,63
Veränderung Vortag (Geld) 0,68 +0,37%
Letzte Taxe des Tages 183,18 184,84

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.08.2018 / 21:59:57 183,18 184,84
14.08.2018 / 21:59:55 183,18 184,83
14.08.2018 / 21:59:47 183,18 184,84
14.08.2018 / 21:59:45 183,18 184,83
14.08.2018 / 21:59:41 183,18 184,84
14.08.2018 / 21:59:28 183,18 184,83
Historische Taxierungen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ET..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 183,45G 0 Stk.
Kurszeit 14.08.2018 21:55:01 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 184,12 182,38
Vortageskurs (13.08.) 182,56  
Veränd. Vortag +0,89 +0,49%
Jahreshoch / -tief 184,12 (14.08.) 166,58 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 185,71 (07.11.) 166,58 (16.02.)

Stammdaten

WKN DBX0CQ
ISIN LU0429459356
Symbol XUTD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.07.2009
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 415.764.471

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx USD Treasuries Total Return Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 27.01.2016

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX $ TREASURIES® Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf US-Dollar lauten und von der US-Regierung begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +2,46% +2,47% +6,24% +0,87% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen diverse Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Xtrackers (IE) plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja