Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
WKN DBX0CQ | ISIN LU0429459356

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 169,34 169,42
Stückzahl 150 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,080 0,0472%
Taxierungszeitpunkt 24.04.2018 10:56:05 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 169,56 167,68
Veränderung Vortag (Geld) 0,72 +0,43%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.04.2018 / 10:56:05 169,34 169,42
24.04.2018 / 10:56:04 169,34 169,42
24.04.2018 / 10:56:04 169,34 169,42
24.04.2018 / 10:56:03 169,34 169,42
24.04.2018 / 10:55:52 169,34 169,42
24.04.2018 / 10:55:51 169,34 169,43
Historische Taxierungen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ET..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 169,45G 0 Stk.
Kurszeit 24.04.2018 10:30:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 169,45 168,54
Vortageskurs (23.04.) 168,59  
Veränd. Vortag +0,86 +0,51%
Jahreshoch / -tief 178,92 (09.01.) 166,58 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 195,62 (24.04.) 166,58 (16.02.)

Stammdaten

WKN DBX0CQ
ISIN LU0429459356
Symbol XUTD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.07.2009
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 258.247.628

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx USD Treasuries Total Return Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 27.01.2016

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX $ TREASURIES® Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf US-Dollar lauten und von der US-Regierung begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,61% -0,91% -2,14% -14,75% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen diverse Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja