Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF
WKN DBX1AN | ISIN LU0322250712

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 58,03 58,17
Stückzahl 36.500 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,140 0,2413%
Taxierungszeitpunkt 21.09.2018 21:58:31 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 58,19 57,52
Veränderung Vortag (Geld) 0,38 +0,66%
Letzte Taxe des Tages 58,03 58,17

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.09.2018 / 21:58:31 58,03 58,17
21.09.2018 / 21:58:29 58,03 58,17
21.09.2018 / 21:58:27 58,03 58,17
21.09.2018 / 21:58:25 58,03 58,17
21.09.2018 / 21:58:23 58,03 58,17
21.09.2018 / 21:58:22 58,03 58,18
Historische Taxierungen zu Xtrackers LPX Private Equity Swap U..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 58,02G 0 Stk.
Kurszeit 21.09.2018 21:55:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 700  
Tageshoch / -tief 58,19 57,53
Vortageskurs (20.09.) 57,65  
Veränd. Vortag +0,37 +0,64%
Jahreshoch / -tief 58,19 (21.09.) 49,11 (04.04.)
52 Wochenhoch / -tief 58,19 (21.09.) 49,11 (04.04.)

Stammdaten

WKN DBX1AN
ISIN LU0322250712
Symbol DX2D
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 17.01.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 185.765.315

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark LPX Major Market Index
Indexanbieter (Familie) The Royal Bank of Scotland
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 25
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Theme, Private Equity
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 3C
Market Maker Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
Min Quotierungsvolumen in € 25.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 06.02.2008

Beschreibung

Der von der LPX GmbH, Basel, Schweiz betriebene Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Der Index weist eine Diversifizierung im Hinblick auf Regionen, Private Equity-Anlagestile und Währungen auf. Die Konzeption, Pflege und Bereitstellung des Listed Private Equity Index sind darauf ausgerichtet, diesen investierbar, handelbar und transparent zu machen. Der Index hatte am 31. Dezember 1997 einen Basisstand von 100.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,81% +2,38% +6,44% +13,17% +36,49% +81,14%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,700
Managementgebühren in % 0,700
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Global
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft db x-trackers
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja