db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF
WKN DBX0KL | ISIN LU0659579220

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 0,977 0,988
Stückzahl 346.856 Stk. 345.717 Stk.
akt./rel. Spread 0,011 1,126%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 17:17:08 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 0,986 0,956
Veränderung Vortag (Geld) -0,002 -0,20%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 17:17:08 0,977 0,988
07.12.2016 / 17:17:07 0,977 0,988
07.12.2016 / 17:17:07 0,977 0,988
07.12.2016 / 17:17:03 0,976 0,988
07.12.2016 / 17:17:01 0,977 0,988
07.12.2016 / 17:16:59 0,977 0,988
Historische Taxierungen zu db x-trackers MSCI BANGLADESH IM IN..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 0,976G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 16:45:42 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 0,984 0,976
Vortageskurs (06.12.) 0,97  
Veränd. Vortag +0,01 +0,62%
Jahreshoch / -tief 0,99 (28.11.) 0,79 (02.05.)
52 Wochenhoch / -tief 0,99 (28.11.) 0,79 (02.05.)

Stammdaten

WKN DBX0KL
ISIN LU0659579220
Symbol XBAN
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 19.09.2011
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 19.050.074

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Bangladesh Investable Market TR Net Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 51
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large, Mid, Small
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 22.08.2012

Beschreibung

Ziel der Anlage ist es, die Wertentwicklung des MSCI Bangladesh Investable Market Total Return Net Index abzubilden. Dieser Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Aktien von bestimmten Unternehmen aus Bangladesch abzubilden. Bei den im Index vertretenen Unternehmen handelt es sich um Unternehmen mit großer, mittlerer und niedriger Kapitalisierung. Der Index soll 99% der frei verfügbaren Aktien abbilden, die an Börsen in Bangladesch notiert sind. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab, basierend auf dem kumulierten Wert aller frei verfügbaren Aktien des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Der Index wird als Total Return Net Index berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen nach Steuern wieder im Index angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds ein Finanzderivatgeschäft mit der Deutschen Bank ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu tauschen. Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen. Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% +7,30% +8,99% +8,50% +46,97% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,850
Managementgebühren in % 0,850
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets Attribut
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung vollbesicherter Swap

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche International Financial Services (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja