Xtrackers MSCI Bangladesh Swap UCITS ETF
WKN DBX0KL | ISIN LU0659579220

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 0,868 0,876
Stückzahl 250.000 Stk. 250.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,008 0,9217%
Taxierungszeitpunkt 16.10.2018 21:55:08 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 0,875 0,859
Veränderung Vortag (Geld) -0,005 -0,57%
Letzte Taxe des Tages 0,868 0,876

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.10.2018 / 21:55:08 0,868 0,876
16.10.2018 / 21:45:13 0,868 0,876
16.10.2018 / 21:45:04 0,868 0,876
16.10.2018 / 21:30:12 0,867 0,875
16.10.2018 / 21:15:08 0,867 0,875
16.10.2018 / 21:00:07 0,867 0,875
Historische Taxierungen zu Xtrackers MSCI Bangladesh Swap UCIT..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 0,868G 0 Stk.
Kurszeit 16.10.2018 21:55:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 0,875 0,8594
Vortageskurs (15.10.) 0,873  
Veränd. Vortag -0,01 -0,57%
Jahreshoch / -tief 1,05 (04.01.) 0,82 (04.10.)
52 Wochenhoch / -tief 1,09 (13.11.) 0,82 (04.10.)

Stammdaten

WKN DBX0KL
ISIN LU0659579220
Symbol XBAN
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers MSCI Bangladesh Swap UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 19.09.2011
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 13.253.357

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Bangladesh Investable Market TR Net Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc. Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 51
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 22.08.2012

Beschreibung

Ziel der Anlage ist es, die Wertentwicklung des MSCI Bangladesh Investable Market Total Return Net Index abzubilden. Dieser Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Aktien von bestimmten Unternehmen aus Bangladesch abzubilden. Bei den im Index vertretenen Unternehmen handelt es sich um Unternehmen mit großer, mittlerer und niedriger Kapitalisierung. Der Index soll 99% der frei verfügbaren Aktien abbilden, die an Börsen in Bangladesch notiert sind. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab, basierend auf dem kumulierten Wert aller frei verfügbaren Aktien des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Der Index wird als Total Return Net Index berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen nach Steuern wieder im Index angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds ein Finanzderivatgeschäft mit der Deutschen Bank ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu tauschen. Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen. Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,25% +0,46% +1,28% -16,38% +1,05% +47,12%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,850
Managementgebühren in % 0,850
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Emerging Markets Attribut
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja