Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF
WKN DBX1ML | ISIN LU0292108619

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 40,505 40,60
Stückzahl 36.500 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,095 0,2345%
Taxierungszeitpunkt 26.04.2018 15:03:19 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 40,70 40,34
Veränderung Vortag (Geld) 0,21 +0,52%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.04.2018 / 15:03:17 40,51 40,60
26.04.2018 / 15:03:15 40,505 40,60
26.04.2018 / 15:03:13 40,505 40,605
26.04.2018 / 15:03:03 40,495 40,60
26.04.2018 / 15:02:50 40,50 40,60
26.04.2018 / 15:02:48 40,50 40,595
Historische Taxierungen zu Xtrackers MSCI EM Latin America Swa..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 40,495G 0 Stk.
Kurszeit 26.04.2018 14:45:48 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 40,68 40,355
Vortageskurs (25.04.) 40,275  
Veränd. Vortag +0,22 +0,55%
Jahreshoch / -tief 43,12 (29.01.) 38,84 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 43,12 (29.01.) 34,98 (18.05.)

Stammdaten

WKN DBX1ML
ISIN LU0292108619
Symbol DBX3
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.06.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 101.718.356

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI EM Latin America
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc.
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 131
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2C
Market Maker Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
Min Quotierungsvolumen in € 25.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 09.07.2007

Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Total Return Net Latin America Index (der “Index”) ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index der die Wertentwicklung der Aktienmaerkte Lateinamerikas abbildet. Im Juni 2006 enthielt der Index die folgenden 6 Laenderindices: Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexico and Peru.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,64% -0,02% -5,69% +2,40% +0,86% -7,26%
Rel. Performance zum MSCI EM Latin America - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft db x-trackers
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja