Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF
WKN DBX1ML | ISIN LU0292108619

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 37,825 37,88
Stückzahl 36.500 Stk. 1.320 Stk.
akt./rel. Spread 0,055 0,1454%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 38,31 37,19
Veränderung Vortag (Geld) -0,205 -0,54%
Letzte Taxe des Tages 37,825 37,88

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2018 / 21:59:59 37,825 37,88
14.12.2018 / 21:59:59 37,835 37,88
14.12.2018 / 21:59:55 37,835 37,875
14.12.2018 / 21:59:51 37,84 37,875
14.12.2018 / 21:59:51 37,835 37,875
14.12.2018 / 21:59:49 37,835 37,885
Historische Taxierungen zu Xtrackers MSCI EM Latin America Swa..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 37,875G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2018 21:55:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 1.800  
Tageshoch / -tief 38,28 37,21
Vortageskurs (13.12.) 37,995  
Veränd. Vortag -0,12 -0,32%
Jahreshoch / -tief 43,12 (29.01.) 33,09 (07.06.)
52 Wochenhoch / -tief 43,12 (29.01.) 33,09 (07.06.)

Stammdaten

WKN DBX1ML
ISIN LU0292108619
Symbol DBX3
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.06.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 78.793.449

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI EM Latin America
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc.
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 131
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2C
Market Maker Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
Min Quotierungsvolumen in € 25.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 09.07.2007

Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Total Return Net Latin America Index (der “Index”) ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index der die Wertentwicklung der Aktienmaerkte Lateinamerikas abbildet. Im Juni 2006 enthielt der Index die folgenden 6 Laenderindices: Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexico and Peru.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,62% +0,13% +9,59% -0,07% +39,89% +8,06%
Rel. Performance zum MSCI EM Latin America - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Xtrackers (IE) plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja