db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF
WKN DBX0G0 | ISIN LU0514695187

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 8,60 8,625
Stückzahl 23.154 Stk. 8.594 Stk.
akt./rel. Spread 0,025 0,291%
Taxierungszeitpunkt 06.12.2016 13:07:19 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 8,63 8,55
Veränderung Vortag (Geld) 0,05 +0,58%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
06.12.2016 / 13:07:19 8,60 8,625
06.12.2016 / 13:07:01 8,60 8,625
06.12.2016 / 13:06:47 8,60 8,625
06.12.2016 / 13:06:46 8,60 8,625
06.12.2016 / 13:06:36 8,60 8,625
06.12.2016 / 13:06:36 8,60 8,625
Historische Taxierungen zu db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCIT..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 8,60G 0 Stk.
Kurszeit 06.12.2016 12:46:58 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 224  
Tageshoch / -tief 8,60 8,56
Vortageskurs (05.12.) 8,55  
Veränd. Vortag +0,05 +0,58%
Jahreshoch / -tief 9,38 (06.09.) 7,06 (12.02.)
52 Wochenhoch / -tief 9,38 (06.09.) 7,06 (12.02.)

Stammdaten

WKN DBX0G0
ISIN LU0514695187
Symbol XCS5
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 26.07.2011
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 127.865.078

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI India
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 71
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 26.07.2011

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI India TRN Index (der Index) abzubilden. Dieser Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Aktien von bestimmten Unternehmen aus Indien abzubilden, die für Anleger weltweit zur Verfügung stehen. Bei den im Index vertretenen Unternehmen handelt es sich um Unternehmen mit großer und mittlerer Kapitalisierung, basierend auf dem kumulierten Wert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, die zu den obersten 85% des indischen Aktienmarktes gehören und für Anleger weltweit zur Verfügung stehen. Der Index wird als Total Return Net Index berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds ein Finanzderivatgeschäft mit der Deutschen Bank ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu

tauschen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,70% -1,84% -8,26% +1,91% +41,09% +42,62%
Rel. Performance zum MSCI India - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,750
Managementgebühren in % 0,750
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung vollbesicherter Swap

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche International Financial Services (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja