Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF
WKN DBX0G0 | ISIN LU0514695187

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 10,138 10,144
Stückzahl 7.196 Stk. 125.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,006 0,0592%
Taxierungszeitpunkt 20.09.2018 10:55:48 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 10,184 10,008
Veränderung Vortag (Geld) 0,004 +0,04%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.09.2018 / 10:55:48 10,138 10,144
20.09.2018 / 10:55:42 10,138 10,144
20.09.2018 / 10:55:41 10,138 10,144
20.09.2018 / 10:55:41 10,138 10,144
20.09.2018 / 10:55:40 10,138 10,144
20.09.2018 / 10:55:18 10,138 10,144
Historische Taxierungen zu Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 10,148G 0 Stk.
Kurszeit 20.09.2018 10:30:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 10,164 10,106
Vortageskurs (19.09.) 10,134  
Veränd. Vortag +0,01 +0,14%
Jahreshoch / -tief 10,90 (20.08.) 9,34 (23.03.)
52 Wochenhoch / -tief 10,90 (20.08.) 9,34 (23.03.)

Stammdaten

WKN DBX0G0
ISIN LU0514695187
Symbol XCS5
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 26.07.2011
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 142.872.960

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI India
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc.
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 71
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 26.07.2011

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI India TRN Index (der Index) abzubilden. Dieser Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Aktien von bestimmten Unternehmen aus Indien abzubilden, die für Anleger weltweit zur Verfügung stehen. Bei den im Index vertretenen Unternehmen handelt es sich um Unternehmen mit großer und mittlerer Kapitalisierung, basierend auf dem kumulierten Wert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, die zu den obersten 85% des indischen Aktienmarktes gehören und für Anleger weltweit zur Verfügung stehen. Der Index wird als Total Return Net Index berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds ein Finanzderivatgeschäft mit der Deutschen Bank ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu

tauschen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,59% -5,99% +0,64% +0,84% +20,36% +68,06%
Rel. Performance zum MSCI India - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,750
Managementgebühren in % 0,750
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung vollbesicherter Swap

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft db x-trackers
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja