Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ..
WKN A1W9VB | ISIN IE00BH361H73

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 28,766 28,906
Stückzahl 55.000 Stk. 55.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,140 0,4867%
Taxierungszeitpunkt 18.06.2018 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 29,07 28,716
Veränderung Vortag (Geld) -0,24 -0,83%
Letzte Taxe des Tages 28,766 28,906

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.06.2018 / 21:59:58 28,766 28,906
18.06.2018 / 21:59:56 28,768 28,906
18.06.2018 / 21:59:32 28,766 28,906
18.06.2018 / 21:59:31 28,764 28,90
18.06.2018 / 21:59:29 28,762 28,90
18.06.2018 / 21:59:27 28,76 28,90
Historische Taxierungen zu Xtrackers MSCI North America High D..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 28,772G 0 Stk.
Kurszeit 18.06.2018 21:55:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 29,06 28,726
Vortageskurs (15.06.) 28,98  
Veränd. Vortag -0,21 -0,72%
Jahreshoch / -tief 29,13 (15.06.) 25,90 (23.03.)
52 Wochenhoch / -tief 29,13 (15.06.) 25,37 (29.08.)

Stammdaten

WKN A1W9VB
ISIN IE00BH361H73
Symbol XDND
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 29.01.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 161.622.837

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI North America High Dividend Yield Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc. Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 143
Indexeigenschaften (mehrfach) Dividends, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 19.02.2014

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America High Dividend Yield Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI North American Index (der Ausgangs-Index), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85 % der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada repräsentieren. Der Index umfasst nur Wertpapiere, die im Verhältnis zum Ausgangs-Index eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten und Tests in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Dividenden bestehen: (a) in den Index aufgenommene Wertpapiere müssen eine um mindestens 30 % höhere Dividendenrendite aufweisen als der Ausgangs-Index und (b) in den Index aufgenommene Wertpapiere müssen nachhaltige Dividendenrenditen erbringen, d. h., es werden keine Wertpapiere für eine Aufnahme berücksichtigt, deren Dividendenausschüttung entweder (i) extrem hoch (per Definition in den oberen 5 % des Wertpapieruniversums mit positiver Ausschüttung angesiedelt ),(ii) null oder (iii) negativ ist, und daher künftig gefährdet sein könnte.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,17% +4,18% +5,86% +5,81% +35,17% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,390
Managementgebühren in % 0,390
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Region
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Concept Fund Solutions plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja