db x-trackers MSCI North America High Dividend Yield In..
WKN A1W9VB | ISIN IE00BH361H73

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 25,90 25,97
Stückzahl 36.500 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,070 0,270%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 21:59:49 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 25,99 25,54
Veränderung Vortag (Geld) 0,07 +0,27%
Letzte Taxe des Tages 25,90 25,97

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 21:59:49 25,90 25,97
02.12.2016 / 21:59:39 25,90 25,96
02.12.2016 / 21:59:39 25,89 25,96
02.12.2016 / 21:49:40 25,94 25,95
02.12.2016 / 21:49:20 25,94 25,95
02.12.2016 / 21:49:13 25,94 25,95
Historische Taxierungen zu db x-trackers MSCI North America Hi..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 25,94G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 21:45:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 2.012  
Tageshoch / -tief 25,96 25,78
Vortageskurs (01.12.) 25,83  
Veränd. Vortag +0,11 +0,43%
Jahreshoch / -tief 26,39 (30.11.) 20,20 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 26,39 (30.11.) 20,20 (11.02.)

Stammdaten

WKN A1W9VB
ISIN IE00BH361H73
Symbol XDND
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers MSCI North America High Dividend Yield Index UCITS ETF (DR) Anteilsklasse 1 C
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 29.01.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 108.130.064

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI North America High Dividend Yield Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 143
Indexeigenschaften (mehrfach) Dividends, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 19.02.2014

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America High Dividend Yield Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI North American Index (der Ausgangs-Index), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85 % der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada repräsentieren. Der Index umfasst nur Wertpapiere, die im Verhältnis zum Ausgangs-Index eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten und Tests in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Dividenden bestehen: (a) in den Index aufgenommene Wertpapiere müssen eine um mindestens 30 % höhere Dividendenrendite aufweisen als der Ausgangs-Index und (b) in den Index aufgenommene Wertpapiere müssen nachhaltige Dividendenrenditen erbringen, d. h., es werden keine Wertpapiere für eine Aufnahme berücksichtigt, deren Dividendenausschüttung entweder (i) extrem hoch (per Definition in den oberen 5 % des Wertpapieruniversums mit positiver Ausschüttung angesiedelt ),(ii) null oder (iii) negativ ist, und daher künftig gefährdet sein könnte.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,19% +6,03% +5,65% +12,06% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,390
Managementgebühren in % 0,390
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Region
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Concept Fund Solutions plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Concept Fund Solution plc

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja