Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF
WKN DBX0KK | ISIN LU0659579147

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 1,485 1,492
Stückzahl 250.000 Stk. 250.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,007 0,4714%
Taxierungszeitpunkt 25.05.2018 21:59:36 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 1,487 1,4596
Veränderung Vortag (Geld) -0,017 -1,13%
Letzte Taxe des Tages 1,485 1,492

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.05.2018 / 21:59:36 1,485 1,492
25.05.2018 / 21:59:16 1,484 1,491
25.05.2018 / 21:58:09 1,485 1,492
25.05.2018 / 21:55:12 1,484 1,491
25.05.2018 / 21:50:14 1,484 1,491
25.05.2018 / 21:45:15 1,483 1,49
Historische Taxierungen zu Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 1,484G 0 Stk.
Kurszeit 25.05.2018 21:55:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 1,484 1,4596
Vortageskurs (24.05.) 1,501  
Veränd. Vortag -0,02 -1,13%
Jahreshoch / -tief 1,66 (22.01.) 1,45 (18.05.)
52 Wochenhoch / -tief 2,29 (29.05.) 1,40 (19.12.)

Stammdaten

WKN DBX0KK
ISIN LU0659579147
Symbol XBAK
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 19.09.2011
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 34.170.912

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Pakistan Investable Market TR Net Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc. Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 37
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 22.08.2012

Beschreibung

Ziel der Anlage ist es, die Wertentwicklung des MSCI Pakistan Investable Market Total Return Net Index abzubilden. Dieser Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Aktien von bestimmten Unternehmen aus Pakistan abzubilden. Bei den im Index vertretenen Unternehmen handelt es sich um Unternehmen mit großer, mittlerer und niedriger Kapitalisierung basierend auf dem kumulierten Wert aller frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Der Index soll 99% der frei verfügbaren Aktien abbilden, die an Börsen in Pakistan notiert sind. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird als Total Return Net Index berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds ein Finanzderivatgeschäft mit der Deutschen Bank ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu tauschen. Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen. Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,85% -5,48% -4,44% -35,31% -17,09% +21,64%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,850
Managementgebühren in % 0,850
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets Attribut
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung vollbesicherter Swap

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Concept Fund Solutions plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja