db x-trackers MSCI Philippines im Index UCITS ETF (DR)
WKN DBX0H9 | ISIN LU0592215403

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 1,71 1,74
Stückzahl 85.000 Stk. 85.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,030 1,754%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 21:26:35 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 1,728 1,685
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 1,71 1,74

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 21:45:40 1,71 1,74
09.12.2016 / 21:45:34 1,71 1,74
09.12.2016 / 21:45:32 1,711 1,74
09.12.2016 / 21:45:28 1,71 1,74
09.12.2016 / 21:45:20 1,711 1,74
09.12.2016 / 21:45:18 1,711 1,74
Historische Taxierungen zu db x-trackers MSCI Philippines im I..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 1,711G 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 21:45:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 1,724 1,701
Vortageskurs (08.12.) 1,71  
Veränd. Vortag +0,00 +0,06%
Jahreshoch / -tief 2,01 (21.07.) 1,45 (21.01.)
52 Wochenhoch / -tief 2,01 (21.07.) 1,45 (21.01.)

Stammdaten

WKN DBX0H9
ISIN LU0592215403
Symbol XPQP
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers MSCI Philippines im Index UCITS ETF (DR)
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 12.04.2011
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 51.861.195

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Philippines Investable Market TR Net Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 45
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large, Mid, Small
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 22.08.2012

Beschreibung

Ziel der Anlage ist es, die Wertentwicklung des MSCI Philippines Investable Market Total Return Net Index abzubilden. Dieser Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Aktien von bestimmten Unternehmen aus den Philippinen abzubilden. Bei den im Index vertretenen Unternehmen handelt es sich um Unternehmen mit großer, mittlerer und niedriger Kapitalisierung. Der Index soll 99% der frei verfügbaren Aktien abbilden, die an Börsen auf den Philippinen notiert sind. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab, die auf dem kumulierten Wert aller frei verfügbaren Aktien des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen basiert. Der Index wird als Total Return Net Index berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds ein Finanzderivatgeschäft mit der Deutschen Bank ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu tauschen. Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen. Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +3,07% -1,67% -4,94% +1,72% +38,10% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Emerging Markets Attribut
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung vollbesicherter Swap

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche International Financial Services (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja