db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF
WKN DBX1RC | ISIN LU0322252502

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 19,39 19,40
Stückzahl 1.300 Stk. 6.614 Stk.
akt./rel. Spread 0,010 0,052%
Taxierungszeitpunkt 21.08.2017 12:03:43 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 19,39 19,24
Veränderung Vortag (Geld) 0,08 +0,41%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.08.2017 / 12:03:43 19,39 19,40
21.08.2017 / 12:03:30 19,38 19,40
21.08.2017 / 12:03:28 19,38 19,40
21.08.2017 / 12:03:26 19,38 19,40
21.08.2017 / 12:03:26 19,38 19,40
21.08.2017 / 12:03:26 19,37 19,39
Historische Taxierungen zu db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED IN..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 19,34G 0 Stk.
Kurszeit 21.08.2017 11:30:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 19,35 19,28
Vortageskurs (18.08.) 19,30  
Veränd. Vortag +0,04 +0,21%
Jahreshoch / -tief 25,33 (03.01.) 18,35 (21.06.)
52 Wochenhoch / -tief 25,33 (03.01.) 18,20 (01.09.)

Stammdaten

WKN DBX1RC
ISIN LU0322252502
Symbol DBXV
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.12.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 160.244.717

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Russia Capped Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley & Co. International
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 21
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 3B
Market Maker Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
Min Quotierungsvolumen in € 50.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 06.02.2008

Beschreibung

Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index und setzt sich aus den Bestandteilen des russischen Standard-Index, dem MSCI Russia Index zusammen, welcher derzeit nur Russland umfasst. Für Bestandteile mit einer Gewichtung von über 25% gilt eine Tagesobergrenze von 22,5% und eine Quartalsobergrenze von 20. Die verbleibenden Bestandteile werden auf Basis ihrer auf ausländische Anleger entfallenden Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Gewichtung einem prozentualen Anteil an der verbleibenden Gewichtung ohne Obergrenze entspricht. Gibt es keine Emittenten mit Gewichtungen über den Tages- bzw. Quartals-Grenzen, werden alle Emittenten entsprechend ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung des MSCI Russia Index (d.h. 85% +/- 5% des russischen investierbaren Aktienuniversums) gewichtet. Der Index wird von MSCI INC. berechnet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,37% -0,82% -6,90% +3,76% -2,87% -17,34%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft db x-trackers
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja