db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF
WKN DBX1RC | ISIN LU0322252502

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 22,77 23,04
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,270 1,186%
Taxierungszeitpunkt 24.02.2017 21:59:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 23,29 22,77
Veränderung Vortag (Geld) -0,53 -2,27%
Letzte Taxe des Tages 22,77 23,04

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.02.2017 / 21:59:57 22,77 23,04
24.02.2017 / 21:59:55 22,77 23,03
24.02.2017 / 21:59:51 22,77 23,04
24.02.2017 / 21:59:49 22,77 23,03
24.02.2017 / 21:59:44 22,78 23,03
24.02.2017 / 21:59:42 22,77 23,04
Historische Taxierungen zu db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED IN..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 22,85G 0 Stk.
Kurszeit 24.02.2017 21:45:02 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 1.340  
Tageshoch / -tief 23,26 22,85
Vortageskurs (23.02.) 23,30  
Veränd. Vortag -0,45 -1,93%
Jahreshoch / -tief 25,33 (03.01.) 22,85 (24.02.)
52 Wochenhoch / -tief 25,33 (03.01.) 14,56 (25.02.)

Stammdaten

WKN DBX1RC
ISIN LU0322252502
Symbol DBXV
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.12.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 144.268.541

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Russia Capped Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 21
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 3B
Market Maker Deutsche Bank AG
Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 50.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 06.02.2008

Beschreibung

Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index und setzt sich aus den Bestandteilen des russischen Standard-Index, dem MSCI Russia Index zusammen, welcher derzeit nur Russland umfasst. Für Bestandteile mit einer Gewichtung von über 25% gilt eine Tagesobergrenze von 22,5% und eine Quartalsobergrenze von 20. Die verbleibenden Bestandteile werden auf Basis ihrer auf ausländische Anleger entfallenden Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Gewichtung einem prozentualen Anteil an der verbleibenden Gewichtung ohne Obergrenze entspricht. Gibt es keine Emittenten mit Gewichtungen über den Tages- bzw. Quartals-Grenzen, werden alle Emittenten entsprechend ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung des MSCI Russia Index (d.h. 85% +/- 5% des russischen investierbaren Aktienuniversums) gewichtet. Der Index wird von MSCI INC. berechnet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,02% -2,68% +7,73% +54,08% +13,46% -8,56%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Concept Fund Solutions plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja