db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF
WKN DBX1RC | ISIN LU0322252502

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 21,87 21,88
Stückzahl 7.898 Stk. 11.094 Stk.
akt./rel. Spread 0,010 0,046%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 17:18:03 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,90 21,57
Veränderung Vortag (Geld) 0,11 +0,51%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 17:18:03 21,87 21,88
07.12.2016 / 17:18:03 21,87 21,88
07.12.2016 / 17:18:01 21,87 21,88
07.12.2016 / 17:18:01 21,87 21,89
07.12.2016 / 17:17:57 21,87 21,89
07.12.2016 / 17:17:56 21,87 21,88
Historische Taxierungen zu db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED IN..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 21,76G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 16:46:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 680  
Tageshoch / -tief 21,88 21,64
Vortageskurs (06.12.) 21,76  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 21,92 (06.12.) 12,13 (21.01.)
52 Wochenhoch / -tief 21,92 (06.12.) 12,13 (21.01.)

Stammdaten

WKN DBX1RC
ISIN LU0322252502
Symbol DBXV
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.12.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 143.516.656

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Russia Capped Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 21
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 3B
Market Maker Deutsche Bank AG
Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 50.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 06.02.2008

Beschreibung

Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index und setzt sich aus den Bestandteilen des russischen Standard-Index, dem MSCI Russia Index zusammen, welcher derzeit nur Russland umfasst. Für Bestandteile mit einer Gewichtung von über 25% gilt eine Tagesobergrenze von 22,5% und eine Quartalsobergrenze von 20. Die verbleibenden Bestandteile werden auf Basis ihrer auf ausländische Anleger entfallenden Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Gewichtung einem prozentualen Anteil an der verbleibenden Gewichtung ohne Obergrenze entspricht. Gibt es keine Emittenten mit Gewichtungen über den Tages- bzw. Quartals-Grenzen, werden alle Emittenten entsprechend ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung des MSCI Russia Index (d.h. 85% +/- 5% des russischen investierbaren Aktienuniversums) gewichtet. Der Index wird von MSCI INC. berechnet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +5,38% +19,10% +12,92% +33,66% +2,02% -1,94%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja