db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF
WKN DBX1RC | ISIN LU0322252502

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 18,71 18,74
Stückzahl 18.196 Stk. 16.984 Stk.
akt./rel. Spread 0,030 0,160%
Taxierungszeitpunkt 28.06.2017 09:13:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 18,90 18,62
Veränderung Vortag (Geld) -0,01 -0,05%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
28.06.2017 / 09:13:04 18,71 18,74
28.06.2017 / 09:13:03 18,71 18,74
28.06.2017 / 09:13:03 18,71 18,75
28.06.2017 / 09:13:02 18,71 18,74
28.06.2017 / 09:13:02 18,72 18,74
28.06.2017 / 09:13:01 18,72 18,75
Historische Taxierungen zu db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED IN..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 18,84G 0 Stk.
Kurszeit 28.06.2017 08:45:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 18,90 18,83
Vortageskurs (27.06.) 18,73  
Veränd. Vortag +0,11 +0,59%
Jahreshoch / -tief 25,33 (03.01.) 18,35 (21.06.)
52 Wochenhoch / -tief 25,33 (03.01.) 16,95 (28.06.)

Stammdaten

WKN DBX1RC
ISIN LU0322252502
Symbol DBXV
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.12.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 160.244.717

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Russia Capped Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 21
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 3B
Market Maker Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
Min Quotierungsvolumen in € 50.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 06.02.2008

Beschreibung

Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index und setzt sich aus den Bestandteilen des russischen Standard-Index, dem MSCI Russia Index zusammen, welcher derzeit nur Russland umfasst. Für Bestandteile mit einer Gewichtung von über 25% gilt eine Tagesobergrenze von 22,5% und eine Quartalsobergrenze von 20. Die verbleibenden Bestandteile werden auf Basis ihrer auf ausländische Anleger entfallenden Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Gewichtung einem prozentualen Anteil an der verbleibenden Gewichtung ohne Obergrenze entspricht. Gibt es keine Emittenten mit Gewichtungen über den Tages- bzw. Quartals-Grenzen, werden alle Emittenten entsprechend ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung des MSCI Russia Index (d.h. 85% +/- 5% des russischen investierbaren Aktienuniversums) gewichtet. Der Index wird von MSCI INC. berechnet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,90% -9,03% -15,86% +10,57% -10,81% -11,15%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja