db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF
WKN DBX1RC | ISIN LU0322252502

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 23,15 23,22
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,070 0,302%
Taxierungszeitpunkt 20.01.2017 21:52:46 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 23,31 22,97
Veränderung Vortag (Geld) 0,01 +0,04%
Letzte Taxe des Tages 23,15 23,22

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.01.2017 / 21:52:46 23,15 23,22
20.01.2017 / 21:52:44 23,15 23,23
20.01.2017 / 21:51:54 23,16 23,23
20.01.2017 / 21:51:52 23,15 23,23
20.01.2017 / 21:45:17 23,16 23,23
20.01.2017 / 21:40:59 23,16 23,23
Historische Taxierungen zu db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED IN..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 23,16G 0 Stk.
Kurszeit 20.01.2017 21:45:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 2.150  
Tageshoch / -tief 23,27 23,07
Vortageskurs (19.01.) 23,14  
Veränd. Vortag +0,02 +0,09%
Jahreshoch / -tief 25,33 (03.01.) 23,07 (19.01.)
52 Wochenhoch / -tief 25,33 (03.01.) 12,13 (21.01.)

Stammdaten

WKN DBX1RC
ISIN LU0322252502
Symbol DBXV
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.12.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 144.268.541

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Russia Capped Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 21
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 3B
Market Maker Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
Min Quotierungsvolumen in € 50.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 06.02.2008

Beschreibung

Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index und setzt sich aus den Bestandteilen des russischen Standard-Index, dem MSCI Russia Index zusammen, welcher derzeit nur Russland umfasst. Für Bestandteile mit einer Gewichtung von über 25% gilt eine Tagesobergrenze von 22,5% und eine Quartalsobergrenze von 20. Die verbleibenden Bestandteile werden auf Basis ihrer auf ausländische Anleger entfallenden Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Gewichtung einem prozentualen Anteil an der verbleibenden Gewichtung ohne Obergrenze entspricht. Gibt es keine Emittenten mit Gewichtungen über den Tages- bzw. Quartals-Grenzen, werden alle Emittenten entsprechend ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung des MSCI Russia Index (d.h. 85% +/- 5% des russischen investierbaren Aktienuniversums) gewichtet. Der Index wird von MSCI INC. berechnet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,57% -3,54% +17,15% +86,17% +8,17% +3,35%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Concept Fund Solutions plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja