Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF
WKN DBX1RC | ISIN LU0322252502

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 22,85 22,96
Stückzahl 85.000 Stk. 85.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,110 0,4814%
Taxierungszeitpunkt 18.05.2018 21:59:52 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 23,165 22,715
Veränderung Vortag (Geld) 0,065 +0,29%
Letzte Taxe des Tages 22,85 22,96

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.05.2018 / 21:59:52 22,85 22,96
18.05.2018 / 21:59:48 22,85 22,96
18.05.2018 / 21:59:48 22,855 22,96
18.05.2018 / 21:59:44 22,855 22,965
18.05.2018 / 21:59:36 22,855 22,965
18.05.2018 / 21:59:35 22,86 22,965
Historische Taxierungen zu Xtrackers MSCI Russia Capped Swap U..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 22,855G 0 Stk.
Kurszeit 18.05.2018 21:55:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 23,15 22,795
Vortageskurs (17.05.) 22,79  
Veränd. Vortag +0,07 +0,29%
Jahreshoch / -tief 25,14 (26.02.) 19,43 (10.04.)
52 Wochenhoch / -tief 25,14 (26.02.) 18,35 (21.06.)

Stammdaten

WKN DBX1RC
ISIN LU0322252502
Symbol DBXV
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.12.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 209.462.632

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Russia Capped Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley & Co. International
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 21
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 3B
Market Maker Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
Min Quotierungsvolumen in € 50.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 06.02.2008

Beschreibung

Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index und setzt sich aus den Bestandteilen des russischen Standard-Index, dem MSCI Russia Index zusammen, welcher derzeit nur Russland umfasst. Für Bestandteile mit einer Gewichtung von über 25% gilt eine Tagesobergrenze von 22,5% und eine Quartalsobergrenze von 20. Die verbleibenden Bestandteile werden auf Basis ihrer auf ausländische Anleger entfallenden Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Gewichtung einem prozentualen Anteil an der verbleibenden Gewichtung ohne Obergrenze entspricht. Gibt es keine Emittenten mit Gewichtungen über den Tages- bzw. Quartals-Grenzen, werden alle Emittenten entsprechend ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung des MSCI Russia Index (d.h. 85% +/- 5% des russischen investierbaren Aktienuniversums) gewichtet. Der Index wird von MSCI INC. berechnet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,13% +6,62% -2,29% +10,25% +11,55% +0,42%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Concept Fund Solutions plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja