Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF
WKN DBX0KG | ISIN LU0659578842

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 1,2934 1,2998
Stückzahl 250.000 Stk. 250.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,0064 0,4948%
Taxierungszeitpunkt 25.05.2018 21:59:09 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 1,2996 1,2906
Veränderung Vortag (Geld) -0,0026 -0,20%
Letzte Taxe des Tages 1,2934 1,2998

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.05.2018 / 21:59:09 1,2934 1,2998
25.05.2018 / 21:59:07 1,2932 1,2996
25.05.2018 / 21:58:56 1,2934 1,2998
25.05.2018 / 21:57:42 1,2932 1,2996
25.05.2018 / 21:57:38 1,2934 1,2998
25.05.2018 / 21:55:52 1,2932 1,2996
Historische Taxierungen zu Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 1,2932G 0 Stk.
Kurszeit 25.05.2018 21:55:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 1,299 1,2906
Vortageskurs (24.05.) 1,296  
Veränd. Vortag -0,00 -0,22%
Jahreshoch / -tief 1,31 (11.05.) 1,17 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 1,31 (11.05.) 1,11 (20.09.)

Stammdaten

WKN DBX0KG
ISIN LU0659578842
Symbol XBAS
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 19.09.2011
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 45.032.349

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Singapore Investable Market TR Net Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc. Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 109
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 22.08.2012

Beschreibung

Ziel der Anlage ist es, die Wertentwicklung des MSCI Singapore Investable Market Total Return Net Index abzubilden. Dieser Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Aktien von bestimmten Unternehmen aus Singapur abzubilden. Bei den im Index vertretenen Unternehmen handelt es sich um Unternehmen mit großer, mittlerer und niedriger Kapitalisierung basierend auf dem kumulierten Wert aller frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Der Index soll 99% der frei verfügbaren Aktien abbilden, die an Börsen in Singapur notiert sind. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird als Total Return Net Index berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds ein Finanzderivatgeschäft mit der Deutschen Bank ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu tauschen. Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen. Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,15% +2,36% +3,21% +12,94% +7,77% +25,55%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,500
Managementgebühren in % 0,500
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Emerging Markets Attribut
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung vollbesicherter Swap

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja