Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
WKN DBX0F2 | ISIN LU0490618542

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 43,305 43,375
Stückzahl 3.463 Stk. 3.458 Stk.
akt./rel. Spread 0,070 0,1616%
Taxierungszeitpunkt 16.11.2018 21:59:50 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 43,465 42,965
Veränderung Vortag (Geld) -0,135 -0,31%
Letzte Taxe des Tages 43,305 43,375

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.11.2018 / 21:59:50 43,305 43,375
16.11.2018 / 21:59:50 43,31 43,375
16.11.2018 / 21:59:48 43,31 43,37
16.11.2018 / 21:59:48 43,31 43,37
16.11.2018 / 21:59:44 43,305 43,37
16.11.2018 / 21:59:44 43,305 43,365
Historische Taxierungen zu Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 43,31G 0 Stk.
Kurszeit 16.11.2018 21:55:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 43,45 43,055
Vortageskurs (15.11.) 43,455  
Veränd. Vortag -0,15 -0,33%
Jahreshoch / -tief 45,77 (04.10.) 36,96 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 45,77 (04.10.) 36,96 (09.02.)

Stammdaten

WKN DBX0F2
ISIN LU0490618542
Symbol D5BM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 26.03.2010
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 3.562.856.645

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) New York - New York Stock Exchange (NYSE)
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 505
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.05.2010

Beschreibung

Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der Stammaktien von 500 Aktiengesellschaften mit hoher Marktkapitalisierung, die entweder an der NYSE Euronext oder an den Märkten der NASDAQ OMX aktiv gehandelt werden, abbilden soll. Der Index ist ein Total Return Net-Index. Ein Total Return Net-Index berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle Dividenden und Ausschüttungen nach Abzug gegebenenfalls anfallender Steuern reinvestiert werden. Der S&P 500 USD Benchmark Index soll die Wertentwicklung des Index ohne besondere Anpassungen abbilden. Der Index wird in US-Dollar in Echtzeit berechnet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,37% +1,13% -2,62% +12,93% +34,75% +98,12%
Rel. Performance zum S&P 500 Index -3,99% -2,37% -4,87% +4,76% +33,54% +50,87%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft DB Platinum Advisors
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja