Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
WKN A113FP | ISIN IE00BM67HW99

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 40,175 40,19
Stückzahl 1.245 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,015 0,0373%
Taxierungszeitpunkt 22.01.2019 09:55:45 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 40,195 40,03
Veränderung Vortag (Geld) -0,15 -0,37%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.01.2019 / 09:55:43 40,175 40,19
22.01.2019 / 09:55:43 40,17 40,19
22.01.2019 / 09:55:41 40,17 40,19
22.01.2019 / 09:55:39 40,175 40,19
22.01.2019 / 09:55:38 40,175 40,19
22.01.2019 / 09:55:38 40,175 40,185
Historische Taxierungen zu Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 40,18G 0 Stk.
Kurszeit 22.01.2019 09:36:42 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 40,19 40,11
Vortageskurs (21.01.) 40,315  
Veränd. Vortag -0,14 -0,33%
Jahreshoch / -tief 40,48 (18.01.) 37,10 (03.01.)
52 Wochenhoch / -tief 44,84 (21.09.) 36,42 (27.12.)

Stammdaten

WKN A113FP
ISIN IE00BM67HW99
Symbol XDPE
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 27.02.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2018
Fondsvolumen 1.129.589.776

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Euro Hedged Index
Indexanbieter (Familie) Standard & Poors Corp.
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 505
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 23.03.2015

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen widerspiegeln soll, die alle bedeutenden US-Branchen repräsentieren. Die Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited (Anlageverwalter) geht Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Absicht ein, Anleger vor Verlusten zu schützen, die sich aus Veränderungen des Euro gegenüber dem US-Dollar ergeben können (Währungsabsicherung). Der wirtschaftliche Effekt der Währungsabsicherung ist es, die Rendite der währungsabgesicherten Version des Index, des S&P 500 EUR Hedged Index, abzubilden. Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +3,13% +10,21% -4,42% -6,66% +39,79% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Concept Fund Solutions plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja