db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prospective DR)
WKN A113FP | ISIN IE00BM67HW99

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 34,16 34,23
Stückzahl 4.500 Stk. 4.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,070 0,205%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 19:36:48 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 34,28 33,82
Veränderung Vortag (Geld) 0,21 +0,62%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 19:36:48 34,16 34,23
05.12.2016 / 19:15:48 34,16 34,25
05.12.2016 / 19:15:28 34,16 34,26
05.12.2016 / 19:15:21 34,16 34,26
05.12.2016 / 19:15:18 34,16 34,23
05.12.2016 / 19:03:18 34,17 34,22
Historische Taxierungen zu db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Pr..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 34,16G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 19:15:28 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 34,25 33,90
Vortageskurs (02.12.) 33,95  
Veränd. Vortag +0,21 +0,62%
Jahreshoch / -tief 34,34 (30.11.) 28,04 (20.01.)
52 Wochenhoch / -tief 34,34 (30.11.) 28,04 (20.01.)

Stammdaten

WKN A113FP
ISIN IE00BM67HW99
Symbol XDPE
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prospective DR)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 27.02.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 636.745.467

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Euro Hedged Index
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 505
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 23.03.2015

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen widerspiegeln soll, die alle bedeutenden US-Branchen repräsentieren. Die Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited (Anlageverwalter) geht Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Absicht ein, Anleger vor Verlusten zu schützen, die sich aus Veränderungen des Euro gegenüber dem US-Dollar ergeben können (Währungsabsicherung). Der wirtschaftliche Effekt der Währungsabsicherung ist es, die Rendite der währungsabgesicherten Version des Index, des S&P 500 EUR Hedged Index, abzubilden. Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,02% +4,69% +0,59% +4,49% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,300
Managementgebühren in % 0,300
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Concept Fund Solutions plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Concept Fund Solution plc

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja