db x-trackersS&P 500® Equal Weight UCITS ETF (DR)
WKN A1106A | ISIN IE00BLNMYC90

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 38,09 38,47
Stückzahl 3.918 Stk. 3.918 Stk.
akt./rel. Spread 0,380 0,998%
Taxierungszeitpunkt 23.08.2017 21:13:35 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 38,59 38,07
Veränderung Vortag (Geld) -0,26 -0,68%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.08.2017 / 21:13:35 38,09 38,47
23.08.2017 / 21:13:33 38,09 38,47
23.08.2017 / 21:13:33 38,09 38,47
23.08.2017 / 21:13:33 38,09 38,48
23.08.2017 / 21:13:32 38,09 38,48
23.08.2017 / 21:13:21 38,09 38,47
Historische Taxierungen zu db x-trackersS&P 500® Equal Weight ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 38,11G 0 Stk.
Kurszeit 23.08.2017 20:45:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 38,55 38,09
Vortageskurs (22.08.) 38,38  
Veränd. Vortag -0,27 -0,70%
Jahreshoch / -tief 42,73 (02.03.) 37,79 (21.08.)
52 Wochenhoch / -tief 42,73 (02.03.) 34,87 (03.11.)

Stammdaten

WKN A1106A
ISIN IE00BLNMYC90
Symbol XDEW
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackersS&P 500® Equal Weight UCITS ETF (DR)
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 10.06.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Equal Weight Total Return Index (USD)
Indexanbieter (Familie) Standard & Poors Corp.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 505
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 14.08.2014

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500® Equal Weight Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung der Unternehmen im S&P 500 Index widerspiegeln, wobei jedem Unternehmen im Index eine feste Gewichtung von 0,20% zugewiesen wird. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt, wie vom Anlageverwalter des Fonds, Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited, bestimmt. Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen. Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,70% -2,64% -3,13% +6,82% +39,46% -
Rel. Performance zum S&P 500 Equal Weight Total Return Index (USD) - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Concept Fund Solutions plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Concept Fund Solutions plc

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja