Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
WKN A1106A | ISIN IE00BLNMYC90

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 41,015 41,22
Stückzahl 36.500 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,205 0,4998%
Taxierungszeitpunkt 26.04.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 41,135 40,395
Veränderung Vortag (Geld) 0,525 +1,30%
Letzte Taxe des Tages 41,015 41,22

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.04.2018 / 21:59:59 41,015 41,22
26.04.2018 / 21:59:58 41,015 41,215
26.04.2018 / 21:59:55 41,01 41,215
26.04.2018 / 21:59:54 41,02 41,215
26.04.2018 / 21:59:53 41,02 41,22
26.04.2018 / 21:59:52 41,015 41,22
Historische Taxierungen zu Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCIT..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 41,02G 0 Stk.
Kurszeit 26.04.2018 21:55:07 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 41,125 40,535
Vortageskurs (25.04.) 40,42  
Veränd. Vortag +0,60 +1,48%
Jahreshoch / -tief 42,98 (09.01.) 38,43 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 42,98 (09.01.) 37,21 (29.08.)

Stammdaten

WKN A1106A
ISIN IE00BLNMYC90
Symbol XDEW
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 10.06.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 478.665.022

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Equal Weight Total Return Index (USD)
Indexanbieter (Familie) Standard & Poors Corp.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 505
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 14.08.2014

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500® Equal Weight Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung der Unternehmen im S&P 500 Index widerspiegeln, wobei jedem Unternehmen im Index eine feste Gewichtung von 0,20% zugewiesen wird. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt, wie vom Anlageverwalter des Fonds, Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited, bestimmt. Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen. Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,53% +3,50% -4,32% -1,00% +12,15% -
Rel. Performance zum S&P 500 Equal Weight Total Return Index (USD) - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Concept Fund Solutions plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja