iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bon..
WKN A1JADV | ISIN IE00B5M4WH52

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 51,025 51,15
Stückzahl 980 Stk. 300 Stk.
akt./rel. Spread 0,125 0,2450%
Taxierungszeitpunkt 13.07.2018 21:59:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 51,13 50,675
Veränderung Vortag (Geld) 0,065 +0,13%
Letzte Taxe des Tages 51,025 51,15

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
13.07.2018 / 21:59:56 51,025 51,15
13.07.2018 / 21:59:55 51,025 51,14
13.07.2018 / 21:59:52 51,025 51,15
13.07.2018 / 21:59:51 51,025 51,14
13.07.2018 / 21:59:32 51,025 51,15
13.07.2018 / 21:59:31 51,025 51,14
Historische Taxierungen zu iShares Barclays Capital Emerging M..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 51,025G 0 Stk.
Kurszeit 13.07.2018 21:55:24 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 51,11 50,96
Vortageskurs (12.07.) 50,96  
Veränd. Vortag +0,07 +0,13%
Jahreshoch / -tief 56,83 (09.01.) 50,73 (12.07.)
52 Wochenhoch / -tief 57,17 (17.07.) 50,73 (12.07.)

Stammdaten

WKN A1JADV
ISIN IE00B5M4WH52
Symbol IUSP
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bond
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 19.07.2011
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 6.198.164.563

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Indexanbieter (Familie) J.P. Morgan
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 244
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 20.06.2016

Beschreibung

Die beschriebene Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, welcher durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die

Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des J. P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor, des Referenzindex des Fonds

(Index), widerspiegelt.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,84% -2,19% -6,72% -9,74% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,500
Managementgebühren in % 0,500
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja