iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond Interest R..
WKN A1J5ST | ISIN IE00B6X2VY59

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 96,65 96,70
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,050 0,0517%
Taxierungszeitpunkt 23.05.2018 13:11:12 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 96,92 96,39
Veränderung Vortag (Geld) 0,21 +0,22%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.05.2018 / 13:11:12 96,65 96,70
23.05.2018 / 13:11:06 96,645 96,70
23.05.2018 / 13:11:04 96,65 96,70
23.05.2018 / 13:10:40 96,645 96,70
23.05.2018 / 13:10:22 96,65 96,70
23.05.2018 / 13:10:17 96,645 96,70
Historische Taxierungen zu iShares Barclays Capital Euro Corpo..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 96,65G 0 Stk.
Kurszeit 23.05.2018 12:45:47 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 96,815 96,65
Vortageskurs (22.05.) 96,685  
Veränd. Vortag -0,04 -0,04%
Jahreshoch / -tief 98,71 (02.02.) 96,66 (23.03.)
52 Wochenhoch / -tief 98,71 (02.02.) 96,66 (23.03.)

Stammdaten

WKN A1J5ST
ISIN IE00B6X2VY59
Symbol IS0Y
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 22.10.2012
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 1.589.164.306

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Capital EUR Corporate Interest Rate Hedged Net TR Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1645
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 04.07.2016

Beschreibung

Der iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der die Wertentwicklung des Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index (Index) möglichst genau abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Dieser Index misst die Gesamtrendite von auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, die im Barclays Euro Corporate Bond Index erfasst sind, während eine Absicherung gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko der Euro-Unternehmensanleihen in Form von deutschen

Staatsanleihen erfolgt. Der Barclays Euro Corporate Bond Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Investment-Grade-Wertpapieren, die von Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen begeben wurden. Der Index wird gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko abgesichert, indem jeweils monatlich die Rendite eines Korbes von Futures-Kontrakten auf deutsche Bundesanleihen von der Gesamtrendite des Barclays Euro Corporate Bond Index abgezogen wird. Dieses Sicherungsgeschäft zielt darauf ab, im Rahmen des Engagements bei europäischen Unternehmensanleihen das Risiko von Ertragsschwankungen deutscher Bundesanleihen abzumildern. Während eines

laufenden Monats erfolgt keine Anpassung zur Berücksichtigung von Kursschwankungen der im Index enthaltenen festverzinslichen Wertpapiere.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,50% -0,63% -1,46% -0,84% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja