iShares Barclays Capital US Aggregate Bond
WKN A1JKDK | ISIN IE00B44CGS96

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 86,22 86,70
Stückzahl 290 Stk. 290 Stk.
akt./rel. Spread 0,480 0,5567%
Taxierungszeitpunkt 19.09.2018 19:27:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 86,725 85,55
Veränderung Vortag (Geld) -0,17 -0,20%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.09.2018 / 19:27:21 86,22 86,70
19.09.2018 / 19:27:19 86,22 86,69
19.09.2018 / 19:27:08 86,22 86,70
19.09.2018 / 19:27:06 86,22 86,69
19.09.2018 / 19:27:03 86,22 86,70
19.09.2018 / 19:27:02 86,23 86,71
Historische Taxierungen zu iShares Barclays Capital US Aggrega..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 86,25G 0 Stk.
Kurszeit 19.09.2018 19:00:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 86,675 86,13
Vortageskurs (18.09.) 86,415  
Veränd. Vortag -0,17 -0,19%
Jahreshoch / -tief 90,05 (15.08.) 4,47 (20.04.)
52 Wochenhoch / -tief 91,34 (07.11.) 4,47 (20.04.)

Stammdaten

WKN A1JKDK
ISIN IE00B44CGS96
Symbol EUNX
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Barclays Capital US Aggregate Bond
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 13.09.2011
Geschäftsjahresende 31.10.2018
Fondsvolumen 1.036.079.263

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Bloomberg Barclays Capital US Aggregate Bond Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1835
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.06.2016

Beschreibung

Der iShares Barclays Capital US Aggregate Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Capital US Aggregate Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Capital US Aggregate Bond Index bietet Zugang zu erstklassigen USD-denominierten Obligationen, einschliesslich Treasuries, verbrieften Schuldverschreibungen sowie Staats- und Unternehmensobligationen. In dem Index werden ausschliesslich Anleihen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr aufgenommen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,14% -2,88% -0,25% -1,38% -5,96% +16,06%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja