iShares Barclays Spain Treasury Bond
WKN A1JXZK | ISIN IE00B428Z604

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 161,26 161,75
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,490 0,3039%
Taxierungszeitpunkt 16.11.2018 21:45:10 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 161,76 160,75
Veränderung Vortag (Geld) -0,09 -0,06%
Letzte Taxe des Tages 161,26 161,75

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.11.2018 / 21:45:10 161,26 161,75
16.11.2018 / 21:30:07 161,26 161,75
16.11.2018 / 21:15:05 161,26 161,75
16.11.2018 / 21:00:06 161,26 161,75
16.11.2018 / 20:45:07 161,26 161,75
16.11.2018 / 20:30:06 161,26 161,75
Historische Taxierungen zu iShares Barclays Spain Treasury Bon..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 161,26G 0 Stk.
Kurszeit 16.11.2018 21:55:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 161,73 161,26
Vortageskurs (15.11.) 161,35  
Veränd. Vortag -0,09 -0,06%
Jahreshoch / -tief 167,00 (05.04.) 159,21 (29.05.)
52 Wochenhoch / -tief 167,00 (05.04.) 159,21 (29.05.)

Stammdaten

WKN A1JXZK
ISIN IE00B428Z604
Symbol IS0P
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Barclays Spain Treasury Bond
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 08.05.2012
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 418.620.966

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays EuroAgg Treasury Spain TR Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 37
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 04.07.2016

Beschreibung

Der iShares Barclays Spain Treasury Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Spain Treasury Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Spain Treasury Bond Index bietet Zugang zu spanischen Staatsanleihen in EUR mit Kreditratings, die dem Länderrating entsprechen. Außerdem werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Mio. EUR in den Index aufgenommen. iShares ETFs werden als Fonds von BlackRock verwaltet. Es handelt sich um transparente, kostengünstige, liquide Anlagen, die wie normale Wertpapiere an der Börse gehandelt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,35% +0,11% -1,30% -0,29% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen lange Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja