iShares III PLC – iShares Core EO Corp Bond UCITS..
WKN A0RGEP | ISIN IE00B3F81R35

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 128,62 128,91
Stückzahl 5.250 Stk. 777 Stk.
akt./rel. Spread 0,290 0,225%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 21:39:33 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 128,80 128,00
Veränderung Vortag (Geld) 0,13 +0,10%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 21:39:33 128,62 128,91
05.12.2016 / 21:39:31 128,60 128,91
05.12.2016 / 21:39:29 128,57 128,91
05.12.2016 / 21:39:26 128,52 128,91
05.12.2016 / 21:39:24 128,49 128,91
05.12.2016 / 21:39:22 128,46 128,91
Historische Taxierungen zu iShares III PLC – iShares Core EO..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 128,39G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 21:15:02 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 358  
Tageshoch / -tief 129,20 128,35
Vortageskurs (02.12.) 128,46  
Veränd. Vortag -0,07 -0,05%
Jahreshoch / -tief 132,43 (06.09.) 123,99 (21.01.)
52 Wochenhoch / -tief 132,43 (06.09.) 123,99 (21.01.)

Stammdaten

WKN A0RGEP
ISIN IE00B3F81R35
Symbol EUN5
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares III PLC – iShares Core EO Corp Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 06.03.2009
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 7.323.246.488

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays EuroAgg Corporate Bond Index
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 1704
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 10.11.2014

Beschreibung

Der iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Euro Corporate Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen mit Investment Grade, die von Industrieunternehmen, Versorgern oder Finanzunternehmen emittiert wurden und in den Märkten der Eurozone börsennotiert sind. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und einem mindestens ausstehenden Volumen von 300 Millionen Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,51% -1,49% -2,42% +0,60% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja