iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
WKN A0H072 | ISIN DE000A0H0728

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 18,524 18,574
Stückzahl 2.699 Stk. 2.692 Stk.
akt./rel. Spread 0,050 0,2699%
Taxierungszeitpunkt 13.11.2018 21:59:20 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 18,802 18,357
Veränderung Vortag (Geld) -0,221 -1,18%
Letzte Taxe des Tages 18,524 18,574

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
13.11.2018 / 21:59:20 18,524 18,574
13.11.2018 / 21:59:10 18,534 18,641
13.11.2018 / 21:58:59 18,534 18,642
13.11.2018 / 21:58:53 18,534 18,641
13.11.2018 / 21:58:44 18,534 18,642
13.11.2018 / 21:58:39 18,534 18,641
Historische Taxierungen zu iShares Diversified Commodity Swap..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 18,404G 0 Stk.
Kurszeit 13.11.2018 21:55:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 50  
Tageshoch / -tief 18,786 18,401
Vortageskurs (12.11.) 18,686  
Veränd. Vortag -0,28 -1,51%
Jahreshoch / -tief 19,83 (29.05.) 17,21 (12.02.)
52 Wochenhoch / -tief 19,83 (29.05.) 17,21 (12.02.)

Stammdaten

WKN A0H072
ISIN DE000A0H0728
Symbol EXXY
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 07.08.2007
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Fondsvolumen 361.747.497

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Dow Jones-UBS Commodity Excess Return Index
Indexanbieter (Familie) Dow Jones
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 22
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 21.08.2007

Beschreibung

Der Dow Jones-AIG CommoditySMIndex bildet die Wertentwicklung eines breit diversifizierten Korbes an Rohstofffutures ab. Der Dow Jones-AIG CommoditySMIndex ist ein weltweit anerkannter Leitindex. Der Index wurde so konstruiert, dass Konzentrationen in einzelnen Sektoren oder Rohstoffen minimiert werden. Ein Fondsanteil iShares Dow Jones-AIG Commodity Swap (DE) entspricht ungefähr einem Zehntel des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,07% -0,55% +0,87% +0,14% -4,42% -20,72%
Rel. Performance zum Dow Jones-UBS Commodity Excess Return Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,460
Managementgebühren in % 0,460
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko UniCredit Bank AG
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja