iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
WKN A2AP35 | ISIN IE00BD1F4M44

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 5,731 5,784
Stückzahl 250.000 Stk. 250.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,053 0,9248%
Taxierungszeitpunkt 16.11.2018 21:59:48 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 5,798 5,727
Veränderung Vortag (Geld) -0,043 -0,74%
Letzte Taxe des Tages 5,731 5,784

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.11.2018 / 21:59:48 5,731 5,784
16.11.2018 / 21:59:46 5,73 5,783
16.11.2018 / 21:59:44 5,73 5,784
16.11.2018 / 21:59:09 5,73 5,783
16.11.2018 / 21:59:01 5,731 5,784
16.11.2018 / 21:58:10 5,733 5,785
Historische Taxierungen zu iShares Edge MSCI USA Value Factor ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 5,732G 0 Stk.
Kurszeit 16.11.2018 21:55:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 139  
Tageshoch / -tief 5,796 5,732
Vortageskurs (15.11.) 5,774  
Veränd. Vortag -0,04 -0,73%
Jahreshoch / -tief 6,18 (04.10.) 5,10 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 6,18 (04.10.) 5,10 (09.02.)

Stammdaten

WKN A2AP35
ISIN IE00BD1F4M44
Symbol QDVI
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 13.10.2016
Geschäftsjahresende 31.05.2018
Fondsvolumen 807.843.363

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI USA Enhanced Value Index
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley & Co. International
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 149
Indexeigenschaften (mehrfach) Value, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 25.01.2017

Beschreibung

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich aus einer Gruppe von Aktienwerten des MSCI USA zusammensetzt und versucht, im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten unterbewertete Aktien zu erfassen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -3,78% -2,07% -5,21% +7,24% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktien- und Anleihenbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja