iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF
WKN A1JWS3 | ISIN IE00B6TLBW47

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 82,43 83,25
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,820 0,9948%
Taxierungszeitpunkt 13.07.2018 21:59:30 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 83,145 82,21
Veränderung Vortag (Geld) 0,13 +0,16%
Letzte Taxe des Tages 82,43 83,25

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
13.07.2018 / 21:59:30 82,43 83,25
13.07.2018 / 21:59:04 82,42 83,24
13.07.2018 / 21:59:00 82,41 83,23
13.07.2018 / 21:58:52 82,42 83,24
13.07.2018 / 21:58:50 82,41 83,23
13.07.2018 / 21:58:06 82,42 83,24
Historische Taxierungen zu iShares $ Emerging Markets Corporat..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 82,43G 0 Stk.
Kurszeit 13.07.2018 21:55:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 83,105 82,43
Vortageskurs (12.07.) 82,31  
Veränd. Vortag +0,12 +0,15%
Jahreshoch / -tief 85,61 (09.01.) 79,75 (15.02.)
52 Wochenhoch / -tief 89,53 (07.11.) 79,75 (15.02.)

Stammdaten

WKN A1JWS3
ISIN IE00B6TLBW47
Symbol IS0Q
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 16.08.2012
Geschäftsjahresende 30.11.2018
Fondsvolumen 336.518.930

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Morningstar Emerging Markets Corporate Bond TR Index
Indexanbieter (Familie) Credit Suisse First Boston
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 680
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 04.07.2016

Beschreibung

Der iShares Morningstar $ Emerging Markets Corporate Bond ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index ist eine Benchmark für festverzinsliche Unternehmensanleihen, die die Gesamtrendite von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen aus Schwellenländern widerspiegelt. Der Index umfasst zurzeit Anleihen, die von Kapitalgesellschaften mit Sitz in Lateinamerika, Osteuropa, Nahost, Afrika und Asien (ohne Japan) emittiert wurden. Derzeit gibt es keine Anforderungen hinsichtlich eines Mindestratings oder Rating-Beschränkungen bezüglich der Unternehmensanleihen oder des Emissionslandes. Von einem Zahlungsausfall betroffene Unternehmensemissionen werden bei der nächsten Neugewichtung des Index durch den Indexanbieter grundsätzlich aus dem Benchmark-Index entfernt. iShares ETFs werden als Fonds von BlackRock verwaltet. Sie sind transparente, kosteneffiziente und liquide Finanzinstrumente, die wie herkömmliche Aktien über die Börse gehandelt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,91% -0,31% +1,72% -7,04% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,500
Managementgebühren in % 0,500
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja