iShares Euro Government Bond Capped 10.5+yr UCITS ETF ..
WKN A0H08C | ISIN DE000A0H08C4

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 139,43 139,63
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,200 0,143%
Taxierungszeitpunkt 23.02.2017 21:55:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 139,76 138,54
Veränderung Vortag (Geld) 0,81 +0,58%
Letzte Taxe des Tages 139,43 139,63

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.02.2017 / 21:55:11 139,43 139,63
23.02.2017 / 21:45:11 139,43 139,63
23.02.2017 / 21:30:16 139,43 139,63
23.02.2017 / 21:15:11 139,43 139,63
23.02.2017 / 21:00:14 139,43 139,63
23.02.2017 / 20:45:13 139,43 139,63
Historische Taxierungen zu iShares Euro Government Bond Capped..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 139,43G 0 Stk.
Kurszeit 23.02.2017 21:55:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 139,73 138,60
Vortageskurs (22.02.) 138,69  
Veränd. Vortag +0,74 +0,53%
Jahreshoch / -tief 145,70 (02.01.) 137,36 (15.02.)
52 Wochenhoch / -tief 157,56 (15.08.) 137,36 (15.02.)

Stammdaten

WKN A0H08C
ISIN DE000A0H08C4
Symbol EXHK
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Euro Government Bond Capped 10.5+yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.07.2006
Geschäftsjahresende 31.03.2017
Fondsvolumen 65.272.946

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped 10.5Y+
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 16
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 3A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.07.2006

Beschreibung

Der Index iBoxx® € Liquid Sovereigns Capped 10.5+ bildet den europäischen Staatsanleihenmarkt ab. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen aus EU-Staaten der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit über 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares iBoxx® € Liquid Sovereigns Capped 5.5-10.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,70% -1,25% -3,51% -4,58% +17,94% +27,79%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen lange Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil DEU
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja