iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ET..
WKN A0H078 | ISIN DE000A0H0785

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 120,33 120,49
Stückzahl 840 Stk. 840 Stk.
akt./rel. Spread 0,160 0,133%
Taxierungszeitpunkt 27.07.2017 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 120,48 120,21
Veränderung Vortag (Geld) 0,12 +0,10%
Letzte Taxe des Tages 120,33 120,49

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
27.07.2017 / 21:59:58 120,33 120,49
27.07.2017 / 21:55:23 120,34 120,49
27.07.2017 / 21:55:16 120,34 120,49
27.07.2017 / 21:54:19 120,33 120,48
27.07.2017 / 21:54:07 120,34 120,49
27.07.2017 / 21:53:52 120,33 120,48
Historische Taxierungen zu iShares Euro Government Bond Capped..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 120,34G 0 Stk.
Kurszeit 27.07.2017 21:55:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 746  
Tageshoch / -tief 120,50 120,21
Vortageskurs (26.07.) 120,22  
Veränd. Vortag +0,12 +0,10%
Jahreshoch / -tief 122,50 (02.01.) 118,82 (16.03.)
52 Wochenhoch / -tief 125,62 (10.08.) 118,82 (16.03.)

Stammdaten

WKN A0H078
ISIN DE000A0H0785
Symbol EXHF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.07.2006
Geschäftsjahresende 31.03.2017
Fondsvolumen 302.707.710

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5Y
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 26
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.07.2006

Beschreibung

Der Index iBoxx® € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 bildet den europäischen Staatsanleihenmarkt ab. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen aus EU-Staaten der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 bis 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares iBoxx® € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,08% -0,28% -0,34% -3,60% +1,00% +11,62%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja