iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ET..
WKN A0H078 | ISIN DE000A0H0785

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 121,03 121,15
Stückzahl 2.066 Stk. 2.064 Stk.
akt./rel. Spread 0,120 0,099%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 21:45:23 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 121,05 120,27
Veränderung Vortag (Geld) 0,70 +0,58%
Letzte Taxe des Tages 121,03 121,15

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 21:45:23 121,03 121,15
02.12.2016 / 21:15:24 121,03 121,15
02.12.2016 / 20:45:23 121,03 121,15
02.12.2016 / 20:15:23 121,03 121,15
02.12.2016 / 19:45:29 121,03 121,15
02.12.2016 / 19:15:33 121,03 121,15
Historische Taxierungen zu iShares Euro Government Bond Capped..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 121,03G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 21:45:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 1.934  
Tageshoch / -tief 121,10 120,39
Vortageskurs (01.12.) 120,34  
Veränd. Vortag +0,69 +0,57%
Jahreshoch / -tief 125,62 (10.08.) 120,29 (18.11.)
52 Wochenhoch / -tief 125,62 (10.08.) 119,99 (28.12.)

Stammdaten

WKN A0H078
ISIN DE000A0H0785
Symbol EXHF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.07.2006
Geschäftsjahresende 31.03.2016
Fondsvolumen 268.797.121

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5Y
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 26
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.07.2006

Beschreibung

Der Index iBoxx® € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 bildet den europäischen Staatsanleihenmarkt ab. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen aus EU-Staaten der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 bis 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares iBoxx® € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,34% -1,60% -2,98% -0,75% +6,69% +19,25%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil DEU
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja