iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ET..
WKN A0H078 | ISIN DE000A0H0785

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 120,68 120,86
Stückzahl 100.000 Stk. 100.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,180 0,149%
Taxierungszeitpunkt 25.05.2017 21:55:24 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 120,76 120,45
Veränderung Vortag (Geld) 0,22 +0,18%
Letzte Taxe des Tages 120,68 120,86

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.05.2017 / 21:55:24 120,68 120,86
25.05.2017 / 21:49:11 120,68 120,86
25.05.2017 / 21:49:11 120,68 120,86
25.05.2017 / 21:45:24 120,68 120,87
25.05.2017 / 21:30:24 120,68 120,87
25.05.2017 / 21:23:59 120,68 120,87
Historische Taxierungen zu iShares Euro Government Bond Capped..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 120,68G 0 Stk.
Kurszeit 25.05.2017 21:55:24 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 232  
Tageshoch / -tief 120,87 120,45
Vortageskurs (24.05.) 120,46  
Veränd. Vortag +0,22 +0,18%
Jahreshoch / -tief 122,50 (02.01.) 118,82 (16.03.)
52 Wochenhoch / -tief 125,62 (10.08.) 118,82 (16.03.)

Stammdaten

WKN A0H078
ISIN DE000A0H0785
Symbol EXHF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.07.2006
Geschäftsjahresende 31.03.2017
Fondsvolumen 318.454.649

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5Y
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 26
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.07.2006

Beschreibung

Der Index iBoxx® € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 bildet den europäischen Staatsanleihenmarkt ab. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen aus EU-Staaten der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 bis 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares iBoxx® € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,16% +0,27% +0,14% -1,62% +3,63% +12,31%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil DEU
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja