iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ET..
WKN A0H078 | ISIN DE000A0H0785

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 117,42 117,80
Stückzahl 426 Stk. 424 Stk.
akt./rel. Spread 0,380 0,3236%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 21:59:24 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 117,71 116,57
Veränderung Vortag (Geld) -0,01 -0,01%
Letzte Taxe des Tages 117,42 117,80

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 21:59:24 117,42 117,80
19.10.2018 / 21:59:14 117,41 117,80
19.10.2018 / 21:58:50 117,41 117,79
19.10.2018 / 21:58:44 117,41 117,80
19.10.2018 / 21:56:13 117,41 117,79
19.10.2018 / 21:55:32 117,40 117,79
Historische Taxierungen zu iShares Euro Government Bond Capped..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 117,41G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 21:55:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 30  
Tageshoch / -tief 117,71 117,14
Vortageskurs (18.10.) 117,42  
Veränd. Vortag -0,01 -0,01%
Jahreshoch / -tief 122,24 (06.04.) 116,94 (10.10.)
52 Wochenhoch / -tief 122,24 (06.04.) 116,94 (10.10.)

Stammdaten

WKN A0H078
ISIN DE000A0H0785
Symbol EXHF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.07.2006
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Fondsvolumen 305.514.867

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5Y
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 26
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.07.2006

Beschreibung

Der Index iBoxx® € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 bildet den europäischen Staatsanleihenmarkt ab. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen aus EU-Staaten der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 bis 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares iBoxx® € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,30% -1,07% -2,36% -2,84% -3,12% +4,22%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja