iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ET..
WKN A0H078 | ISIN DE000A0H0785

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 118,83 119,57
Stückzahl 421 Stk. 418 Stk.
akt./rel. Spread 0,740 0,6227%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 21:55:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 119,25 118,62
Veränderung Vortag (Geld) -0,23 -0,19%
Letzte Taxe des Tages 118,83 119,57

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 21:55:11 118,83 119,57
17.08.2018 / 21:54:49 118,83 119,57
17.08.2018 / 21:53:31 118,82 119,57
17.08.2018 / 21:52:52 118,83 119,57
17.08.2018 / 21:52:16 118,82 119,57
17.08.2018 / 21:48:36 118,83 119,57
Historische Taxierungen zu iShares Euro Government Bond Capped..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 118,83G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2018 21:55:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 4  
Tageshoch / -tief 119,24 118,66
Vortageskurs (16.08.) 119,05  
Veränd. Vortag -0,22 -0,18%
Jahreshoch / -tief 122,24 (06.04.) 117,74 (07.06.)
52 Wochenhoch / -tief 122,24 (06.04.) 117,74 (07.06.)

Stammdaten

WKN A0H078
ISIN DE000A0H0785
Symbol EXHF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.07.2006
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Fondsvolumen 309.867.811

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5Y
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 26
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.07.2006

Beschreibung

Der Index iBoxx® € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 bildet den europäischen Staatsanleihenmarkt ab. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen aus EU-Staaten der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 bis 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares iBoxx® € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,38% -0,76% -0,49% -1,18% -1,16% +6,94%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja