iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF..
WKN A0H079 | ISIN DE000A0H0793

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 95,55 95,78
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,230 0,241%
Taxierungszeitpunkt 27.04.2017 21:55:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 95,64 95,27
Veränderung Vortag (Geld) 0,06 +0,06%
Letzte Taxe des Tages 95,55 95,78

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
27.04.2017 / 21:55:11 95,55 95,78
27.04.2017 / 21:45:09 95,55 95,78
27.04.2017 / 21:30:12 95,55 95,78
27.04.2017 / 21:19:52 95,55 95,78
27.04.2017 / 21:15:09 95,55 95,78
27.04.2017 / 21:00:10 95,55 95,78
Historische Taxierungen zu iShares Euro Government Bond Capped..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 95,55G 0 Stk.
Kurszeit 27.04.2017 21:55:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 200  
Tageshoch / -tief 95,64 95,46
Vortageskurs (26.04.) 95,49  
Veränd. Vortag +0,06 +0,06%
Jahreshoch / -tief 96,31 (02.01.) 95,25 (24.04.)
52 Wochenhoch / -tief 97,10 (10.05.) 95,25 (24.04.)

Stammdaten

WKN A0H079
ISIN DE000A0H0793
Symbol EXHG
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.07.2006
Geschäftsjahresende 31.03.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5Y
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 15
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1A
Market Maker Commerzbank AG
UniCredit Bank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.07.2006

Beschreibung

Der Index iBoxx® € Liquid Capped Sovereigns 1.5-2.5 bildet den europäischen Staatsanleihenmarkt ab. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen aus EU Staaten der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 bis 2,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares iBoxx® € Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,07% -0,14% -0,38% -1,48% -4,04% -4,84%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen kurze Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil DEU
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja