iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF..
WKN A0H079 | ISIN DE000A0H0793

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 95,22 95,27
Stückzahl 2.188 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,050 0,053%
Taxierungszeitpunkt 23.06.2017 15:39:26 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 95,25 95,12
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.06.2017 / 15:39:26 95,22 95,27
23.06.2017 / 15:39:24 95,22 95,27
23.06.2017 / 15:39:15 95,22 95,27
23.06.2017 / 15:30:11 95,22 95,27
23.06.2017 / 15:15:22 95,22 95,27
23.06.2017 / 15:13:48 95,22 95,27
Historische Taxierungen zu iShares Euro Government Bond Capped..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 95,22G 0 Stk.
Kurszeit 23.06.2017 15:15:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 95,25 95,16
Vortageskurs (22.06.) 95,22  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 96,31 (02.01.) 95,03 (22.05.)
52 Wochenhoch / -tief 96,95 (06.07.) 95,03 (22.05.)

Stammdaten

WKN A0H079
ISIN DE000A0H0793
Symbol EXHG
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.07.2006
Geschäftsjahresende 31.03.2017
Fondsvolumen 97.518.488

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5Y
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 15
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1A
Market Maker UniCredit Bank AG
Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.07.2006

Beschreibung

Der Index iBoxx® € Liquid Capped Sovereigns 1.5-2.5 bildet den europäischen Staatsanleihenmarkt ab. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen aus EU Staaten der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 bis 2,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares iBoxx® € Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% +0,05% -0,36% -1,35% -4,12% -3,87%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen kurze Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil DEU
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja