iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF..
WKN A0H08A | ISIN DE000A0H08A8

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 111,14 111,27
Stückzahl 900 Stk. 900 Stk.
akt./rel. Spread 0,130 0,117%
Taxierungszeitpunkt 18.08.2017 21:55:12 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 111,22 110,95
Veränderung Vortag (Geld) 0,02 +0,02%
Letzte Taxe des Tages 111,14 111,27

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.08.2017 / 21:55:12 111,14 111,27
18.08.2017 / 21:45:11 111,14 111,27
18.08.2017 / 21:30:15 111,14 111,27
18.08.2017 / 21:30:14 111,16 111,27
18.08.2017 / 21:15:11 111,16 111,27
18.08.2017 / 21:00:12 111,16 111,27
Historische Taxierungen zu iShares Euro Government Bond Capped..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 111,14G 0 Stk.
Kurszeit 18.08.2017 21:55:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 111,22 111,14
Vortageskurs (17.08.) 111,12  
Veränd. Vortag +0,02 +0,02%
Jahreshoch / -tief 112,08 (02.01.) 110,60 (20.03.)
52 Wochenhoch / -tief 112,54 (07.09.) 110,60 (20.03.)

Stammdaten

WKN A0H08A
ISIN DE000A0H08A8
Symbol EXHH
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.07.2006
Geschäftsjahresende 31.03.2017
Fondsvolumen 31.116.218

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5Y
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 16
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.07.2006

Beschreibung

Der Index iBoxx® € Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5 bildet den europäischen Staatsanleihenmarkt ab. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen aus den EU-Staaten der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 2,5 bis 5,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares iBoxx® € Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,21% +0,20% +0,05% -0,94% -0,76% +3,93%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja