iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF..
WKN A0H08A | ISIN DE000A0H08A8

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 111,05 111,45
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,400 0,360%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 19:15:39 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 111,30 110,95
Veränderung Vortag (Geld) -0,24 -0,22%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 19:15:39 111,05 111,45
05.12.2016 / 19:15:25 111,05 111,45
05.12.2016 / 19:15:15 111,05 111,45
05.12.2016 / 19:15:15 111,05 111,43
05.12.2016 / 18:49:09 111,05 111,43
05.12.2016 / 18:46:54 111,04 111,43
Historische Taxierungen zu iShares Euro Government Bond Capped..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 111,05G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 19:15:25 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 111,28 111,02
Vortageskurs (02.12.) 111,29  
Veränd. Vortag -0,24 -0,22%
Jahreshoch / -tief 112,91 (21.07.) 110,83 (17.11.)
52 Wochenhoch / -tief 112,91 (21.07.) 110,83 (17.11.)

Stammdaten

WKN A0H08A
ISIN DE000A0H08A8
Symbol EXHH
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.07.2006
Geschäftsjahresende 31.03.2016
Fondsvolumen 44.999.874

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5Y
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 16
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.07.2006

Beschreibung

Der Index iBoxx® € Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5 bildet den europäischen Staatsanleihenmarkt ab. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen aus den EU-Staaten der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 2,5 bis 5,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares iBoxx® € Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,29% -0,50% -0,83% -1,08% +1,81% +7,52%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil DEU
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja