iShares Euro Government Bond Capped 5.5-10.5yr UCITS ET..
WKN A0H08B | ISIN DE000A0H08B6

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 127,92 128,43
Stückzahl 780 Stk. 1.947 Stk.
akt./rel. Spread 0,510 0,399%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 21:59:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 128,08 126,76
Veränderung Vortag (Geld) 0,72 +0,57%
Letzte Taxe des Tages 127,92 128,43

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 21:59:56 127,92 128,43
02.12.2016 / 21:59:54 127,91 128,42
02.12.2016 / 21:59:53 127,70 128,67
02.12.2016 / 21:59:47 127,90 128,42
02.12.2016 / 21:59:39 127,69 128,66
02.12.2016 / 21:59:34 127,90 128,41
Historische Taxierungen zu iShares Euro Government Bond Capped..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 127,64G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 21:45:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 128,05 127,18
Vortageskurs (01.12.) 127,20  
Veränd. Vortag +0,44 +0,35%
Jahreshoch / -tief 133,78 (11.08.) 127,00 (12.01.)
52 Wochenhoch / -tief 133,78 (11.08.) 126,47 (28.12.)

Stammdaten

WKN A0H08B
ISIN DE000A0H08B6
Symbol EXHJ
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Euro Government Bond Capped 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.07.2006
Geschäftsjahresende 31.03.2016
Fondsvolumen 70.606.560

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped 5.5-10.5Y
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 16
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.07.2006

Beschreibung

Der Index iBoxx® € Liquid Sovereigns Capped 5.5-10.5 bildet den europäischen Staatsanleihenmarkt ab. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen der EU Staaten der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 5,5 bis 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares iBoxx® € Liquid Sovereigns Capped 5.5-10.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,23% -2,05% -3,66% -0,64% +9,82% +25,66%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil DEU
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja