iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF
WKN A1J40N | ISIN IE00B87G8S03

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 80,13 80,455
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,325 0,4056%
Taxierungszeitpunkt 18.01.2019 21:59:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 80,41 79,895
Veränderung Vortag (Geld) -0,095 -0,12%
Letzte Taxe des Tages 80,13 80,455

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.01.2019 / 21:59:56 80,13 80,455
18.01.2019 / 21:59:54 80,125 80,455
18.01.2019 / 21:59:52 80,13 80,455
18.01.2019 / 21:59:50 80,13 80,45
18.01.2019 / 21:59:48 80,13 80,455
18.01.2019 / 21:59:46 80,125 80,455
Historische Taxierungen zu iShares Global AAA-AA Government Bo..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 80,195G 0 Stk.
Kurszeit 18.01.2019 21:55:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 80,37 79,93
Vortageskurs (17.01.) 80,225  
Veränd. Vortag -0,03 -0,04%
Jahreshoch / -tief 80,50 (16.01.) 78,74 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 80,50 (16.01.) 75,82 (06.02.)

Stammdaten

WKN A1J40N
ISIN IE00B87G8S03
Symbol IS0Z
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 03.10.2012
Geschäftsjahresende 31.03.2019
Fondsvolumen 84.926.473

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Global Government AAA-AA Capped Net TR Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 471
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 04.07.2016

Beschreibung

Der iShares Global Government AAA-AA Capped Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF),

der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index abbildet. Der ETF

investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen in lokaler Währung, die von entwickelten Volkswirtschaften weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben ein Kredit-Rating der führenden Rating-Agenturen von mindestens Aa3 (Moody’s), AA- (Standard & Poor’s) und/oder AA- (Fitch).

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,17% +0,53% +2,19% +2,71% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Global
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja