iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF
WKN A1J40N | ISIN IE00B87G8S03

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 79,15 79,405
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,255 0,3222%
Taxierungszeitpunkt 14.11.2018 21:57:44 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 79,355 78,675
Veränderung Vortag (Geld) -0,055 -0,07%
Letzte Taxe des Tages 79,15 79,405

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.11.2018 / 21:57:44 79,15 79,405
14.11.2018 / 21:57:42 79,15 79,41
14.11.2018 / 21:57:14 79,15 79,405
14.11.2018 / 21:57:10 79,15 79,41
14.11.2018 / 21:56:59 79,15 79,405
14.11.2018 / 21:56:57 79,15 79,41
Historische Taxierungen zu iShares Global AAA-AA Government Bo..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 79,15G 0 Stk.
Kurszeit 14.11.2018 21:55:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 79,345 79,085
Vortageskurs (13.11.) 79,205  
Veränd. Vortag -0,06 -0,07%
Jahreshoch / -tief 80,32 (15.08.) 75,82 (06.02.)
52 Wochenhoch / -tief 80,32 (15.08.) 75,82 (06.02.)

Stammdaten

WKN A1J40N
ISIN IE00B87G8S03
Symbol IS0Z
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 03.10.2012
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Fondsvolumen 86.136.347

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Global Government AAA-AA Capped Net TR Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 471
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 04.07.2016

Termsheets

Keine Prospekte/Berichte für dieses Wertpapier vorhanden.

Beschreibung

Der iShares Global Government AAA-AA Capped Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF),

der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index abbildet. Der ETF

investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen in lokaler Währung, die von entwickelten Volkswirtschaften weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben ein Kredit-Rating der führenden Rating-Agenturen von mindestens Aa3 (Moody’s), AA- (Standard & Poor’s) und/oder AA- (Fitch).

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,53% +1,68% -0,67% -0,23% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Global
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja