iShares III PLC – iShares Core EO Govt Bond UCITS ETF
WKN A0RL83 | ISIN IE00B4WXJJ64

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 121,55 121,85
Stückzahl 823 Stk. 1.232 Stk.
akt./rel. Spread 0,300 0,2468%
Taxierungszeitpunkt 23.02.2018 21:55:12 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 121,73 121,20
Veränderung Vortag (Geld) 0,37 +0,31%
Letzte Taxe des Tages 121,55 121,85

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.02.2018 / 21:55:12 121,55 121,85
23.02.2018 / 21:45:13 121,55 121,85
23.02.2018 / 21:30:18 121,55 121,85
23.02.2018 / 21:15:15 121,55 121,85
23.02.2018 / 21:00:15 121,55 121,85
23.02.2018 / 20:45:14 121,55 121,85
Historische Taxierungen zu iShares III PLC – iShares Core EO G..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 121,55G 0 Stk.
Kurszeit 23.02.2018 21:55:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 121,64 121,20
Vortageskurs (22.02.) 121,18  
Veränd. Vortag +0,37 +0,31%
Jahreshoch / -tief 122,83 (08.01.) 121,00 (15.02.)
52 Wochenhoch / -tief 125,33 (04.12.) 119,50 (13.03.)

Stammdaten

WKN A0RL83
ISIN IE00B4WXJJ64
Symbol EUNH
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares III PLC – iShares Core EO Govt Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 17.04.2009
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 1.305.844.576

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Euro Treasury 1-10 Year TR Index Value Unhedged EUR
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 305
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
UniCredit Bank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 20.06.2016

Beschreibung

Der iShares Barclays Euro Treasury Bond ist ein Rentenfonds, der in Euro ausgegebene Staatsanleihen abbildet. Der Fonds besteht vollständig aus Staatsanleihen aus Staaten mit der Basiswährung Euro. Der iShares Barclays Euro Treasury Bond ermöglicht Investoren sofortigen Zugang zu Anleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben und deren ausstehendes Kapital größer als 300 Millionen Euro ist. Beim iShares Euro Treasury Bond handelt es sich um einen Exchange Traded Fund (ETF), der von Barclays Global Investors verwaltet wird und an der Frankfurter Börse notiert ist. Der Fonds kann wie eine Aktie über jeden Broker und jede Bank erworben werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,09% -0,80% -1,97% +0,73% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja