iShares III PLC – iShares EO Corp Bond ex-Financials UC..
WKN A0RPWN | ISIN IE00B4L5ZG21

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 114,37 114,40
Stückzahl 1.782 Stk. 437 Stk.
akt./rel. Spread 0,030 0,0262%
Taxierungszeitpunkt 12.12.2018 11:30:12 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 114,37 112,56
Veränderung Vortag (Geld) 0,28 +0,25%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
12.12.2018 / 11:30:12 114,37 114,40
12.12.2018 / 11:18:41 114,37 114,40
12.12.2018 / 11:15:29 114,37 114,38
12.12.2018 / 11:05:12 114,37 114,38
12.12.2018 / 11:02:29 114,37 114,38
12.12.2018 / 11:01:34 114,30 114,38
Historische Taxierungen zu iShares III PLC – iShares EO Corp B..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 114,37G 0 Stk.
Kurszeit 12.12.2018 11:15:29 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 114,37 112,70
Vortageskurs (11.12.) 114,11  
Veränd. Vortag +0,26 +0,23%
Jahreshoch / -tief 118,22 (08.01.) 113,13 (26.11.)
52 Wochenhoch / -tief 118,64 (15.12.) 113,13 (26.11.)

Stammdaten

WKN A0RPWN
ISIN IE00B4L5ZG21
Symbol EUNR
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares III PLC – iShares EO Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 25.09.2009
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 1.292.603.663

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 1035
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 20.06.2016

Beschreibung

Der iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials bildet den Barclays Capital Euro Corporate ex Financials Index möglichst genau ab. Der Index setzt sich aus in Euro denominierten Anleihen mit Investment Grade zusammen, die ausschließlich von Industrieunternehmen und Versorgern emittiert werden. Der Index enthält Rentenpapiere, die in Euro oder den ehemaligen Währungen der 14 Staaten in der Europäischen Währungsunion ausgegeben sind. Kriterium für die Aufnahme in den Index ist die Währung der jeweiligen Wertpapiere und nicht die Herkunft des Emittenten.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,22% -0,97% -1,01% -3,78% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja