iShares III PLC – iShares EO Covered Bond UCITS ETF
WKN A0Q41Y | ISIN IE00B3B8Q275

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 153,28 153,92
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,640 0,4175%
Taxierungszeitpunkt 17.10.2018 21:56:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 153,64 152,71
Veränderung Vortag (Geld) 0,18 +0,12%
Letzte Taxe des Tages 153,28 153,92

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.10.2018 / 21:56:21 153,28 153,92
17.10.2018 / 21:55:06 153,00 154,22
17.10.2018 / 21:45:09 153,00 154,22
17.10.2018 / 21:30:17 153,00 154,22
17.10.2018 / 21:30:07 153,29 154,22
17.10.2018 / 21:29:59 153,29 154,22
Historische Taxierungen zu iShares III PLC – iShares EO Covere..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 153,00G 0 Stk.
Kurszeit 17.10.2018 21:55:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 430  
Tageshoch / -tief 153,69 153,00
Vortageskurs (16.10.) 153,10  
Veränd. Vortag -0,10 -0,07%
Jahreshoch / -tief 155,43 (08.01.) 152,44 (16.10.)
52 Wochenhoch / -tief 155,92 (13.11.) 152,44 (16.10.)

Stammdaten

WKN A0Q41Y
ISIN IE00B3B8Q275
Symbol IUS6
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares III PLC – iShares EO Covered Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 01.08.2008
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 1.421.692.918

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Covered
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 680
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 20.06.2016

Beschreibung

Der iShares EUR Covered Bond bietet Ihnen Zugang zu einem diversifizierten Korb an Unternehmenspfandbriefen, deren Emittenten in der Regel Kreditinstitute sind. Pfandbriefe sind mit einem Forderungspool unterlegt, um die Pfandbriefwerte beim Ausfall des Emittenten zu decken. Aufgrund der hohen Qualität der Kredite im Forderungspool und der Stärke der Emittenten erhalten die meisten Pfandbriefe ein hohes Rating wie AA oder AAA. Zusätzlich zu ihrer hohen Bonität können Pfandbriefe Investoren höhere Renditen als europäische Staatsanleihen bieten, ohne die Risikoprofile konservativer Portfolios wesentlich zu ändern.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% -0,14% -0,30% -1,07% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Thema
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja