iShares III PLC – iShares EO Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
WKN A0RGEL | ISIN IE00B3FH7618

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 98,89 98,895
Stückzahl 31.518 Stk. 31.518 Stk.
akt./rel. Spread 0,005 0,0051%
Taxierungszeitpunkt 19.11.2018 16:49:00 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 98,895 98,55
Veränderung Vortag (Geld) 0,09 +0,09%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.11.2018 / 16:49:00 98,89 98,895
19.11.2018 / 16:48:47 98,89 98,895
19.11.2018 / 16:48:36 98,89 98,895
19.11.2018 / 16:46:26 98,89 98,895
19.11.2018 / 16:46:20 98,89 98,895
19.11.2018 / 16:46:06 98,89 98,895
Historische Taxierungen zu iShares III PLC – iShares EO Govt B..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 98,885G 0 Stk.
Kurszeit 19.11.2018 16:30:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 98,895 98,80
Vortageskurs (16.11.) 98,80  
Veränd. Vortag +0,09 +0,09%
Jahreshoch / -tief 100,03 (26.03.) 97,55 (02.11.)
52 Wochenhoch / -tief 100,03 (26.03.) 97,55 (02.11.)

Stammdaten

WKN A0RGEL
ISIN IE00B3FH7618
Symbol EUN6
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares III PLC – iShares EO Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 06.03.2009
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 138.594.565

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Euro Treasury Bonds 0-12 Months TR Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 35
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 20.06.2016

Beschreibung

Der iShares Barclays Capital Euro Treasury Bond 0-1 ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Capital Euro Short Treasury Bond 0-1 Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen mit Investment Grade, die in einem der Heimatmärkte der Eurozone börsennotiert sind. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit Restlaufzeit von einem bis zwölf Monaten und einer bei Ausgabe ursprünglichen Restlaufzeit von mehr als 12 Monaten sowie einem mindestens ausstehenden Volumen von 300 Millionen Euro. iShares ETFs sind Fonds, die von BlackRock verwaltet werden. Sie sind transparente, kosteneffiziente und liquide Finanzinstrumente, die wie herkömmliche Aktien über die Börse gehandelt werden. iShares ETFs bieten einen flexiblen und einfachen Zugang zu einer breiten Auswahl von Märkten und Anlageklassen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,03% -0,03% -0,10% -0,69% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Geldmarkt
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja