iShares III PLC – iShares Global Government Bond UCITS ..
WKN A0RGEM | ISIN IE00B3F81K65

Aktuelle Meldungen aus dem Handel

Zeitpunkt Meldung
- Am heutigen Tag wurde für das Wertpapier iShares III PLC – iShares Global Government Bond UCITS ETF der erste Börsenpreis nach erfolgter Ausschüttung festgestellt.

Bitte beachten Sie, dass auf Grund der Kapitalmaßnahme bestehende Orders in diesem Wert gestrichen wurden. Für weitere Informationen zur Neueinstellung kontaktieren Sie bitte Ihre depotführende Bank.

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 93,185 93,95
Stückzahl 537 Stk. 532 Stk.
akt./rel. Spread 0,765 0,8209%
Taxierungszeitpunkt 17.01.2019 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 93,77 93,125
Veränderung Vortag (Geld) -0,79 -0,84%
Letzte Taxe des Tages 93,185 93,95

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.01.2019 / 21:59:59 93,185 93,95
17.01.2019 / 21:59:58 93,18 93,95
17.01.2019 / 21:59:57 93,16 93,925
17.01.2019 / 21:59:55 93,155 93,925
17.01.2019 / 21:59:52 93,16 93,925
17.01.2019 / 21:59:51 93,17 93,935
Historische Taxierungen zu iShares III PLC – iShares Global Go..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 93,455G EXAG 0 Stk.
Kurszeit 17.01.2019 21:55:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 322  
Tageshoch / -tief 93,72 93,18
Vortageskurs (16.01.) 93,975  
Veränd. Vortag -0,52 -0,55%
Jahreshoch / -tief 94,70 (03.01.) 92,99 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 94,70 (03.01.) 87,21 (02.02.)

Stammdaten

WKN A0RGEM
ISIN IE00B3F81K65
Symbol EUN3
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares III PLC – iShares Global Government Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 05.03.2009
Geschäftsjahresende 30.06.2019
Fondsvolumen 1.187.332.024

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Citigroup Group-of-Seven (G7) Index
Indexanbieter (Familie) Citigroup
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 686
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 20.06.2016

Beschreibung

Der iShares Citigroup Global Government Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Citigroup Group-of-Seven (G7) Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen der sieben führenden Industrienationen: Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien und den USA. Der Index enthält ausschließlich Staatsanleihen mit Investment Grade und einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. iShares ETFs sind Fonds, die von BlackRock verwaltet werden. Sie sind transparente, kosteneffiziente und liquide Finanzinstrumente, die wie herkömmliche Aktien über die Börse gehandelt werden. iShares ETFs bieten einen flexiblen und einfachen Zugang zu einer breiten Auswahl von Märkten und Anlageklassen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,92% +1,18% +4,42% +6,04% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja