iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF
WKN A1W0MQ | ISIN IE00B9M6RS56

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 88,69 89,63
Stückzahl 564 Stk. 558 Stk.
akt./rel. Spread 0,940 1,0599%
Taxierungszeitpunkt 14.11.2018 07:47:18 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 88,715 88,69
Veränderung Vortag (Geld) -0,41 -0,46%
Letzte Taxe des Tages 89,11 89,56

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.11.2018 / 07:47:18 88,69 89,63
14.11.2018 / 07:47:10 88,695 89,635
14.11.2018 / 07:46:58 88,70 89,64
14.11.2018 / 07:46:54 88,70 89,635
14.11.2018 / 07:46:44 88,70 89,64
14.11.2018 / 07:46:38 88,705 89,645
Historische Taxierungen zu iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR H..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 89,11G 0 Stk.
Kurszeit 13.11.2018 21:55:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 89,305 89,055
Vortageskurs (12.11.) 89,10  
Veränd. Vortag +0,01 +0,01%
Jahreshoch / -tief 103,20 (08.01.) 88,05 (02.11.)
52 Wochenhoch / -tief 103,20 (08.01.) 88,05 (02.11.)

Stammdaten

WKN A1W0MQ
ISIN IE00B9M6RS56
Symbol IS3C
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 08.07.2013
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Fondsvolumen 2.982.343.053

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark JP Morgan EMBI Global TR Index
Indexanbieter (Familie) J.P. Morgan
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 307
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 04.07.2016

Beschreibung

Der iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit EUR-Absicherung abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und setzt zudem Währungssicherungsgeschäfte ein, um die Auswirkungen aus Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der im Index enthaltenen Wertpapiere zu reduzieren. Der J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit Euro-Absicherung bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern. Dabei werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens einer Milliarde aufgenommen. Der Index umfasst ferner ein monatliches Sicherungsgeschäft in Form eines Devisenterminkontrakts mit einer Laufzeit von einem Monat zur Reduzierung des Risikos von Währungsschwankungen zwischen dem Euro und dem US-Dollar. iShares ETFs werden als Fonds von BlackRock verwaltet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,45% -0,96% -1,96% -11,85% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,500
Managementgebühren in % 0,500
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Global
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja